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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 451,425.39万 141,922.45万 463,384.81万 284,693.63万
收到的税费返还 4,626.91万 2,694.37万 9,473.63万 6,479.03万
收到其他与经营活动有关的现金 5,952.36万 1,137.42万 12,661.01万 1,837.78万
经营活动现金流入小计 462,004.66万 145,754.24万 485,519.46万 293,010.44万
购买商品、接受劳务支付的现金 418,190.46万 132,767.46万 398,354.36万 232,313.21万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,611.92万 7,553.03万 22,817.15万 16,335.49万
支付的各项税费 5,115.65万 1,030.02万 4,969.62万 3,280.97万
支付其他与经营活动有关的现金 20,558.48万 4,838.1万 27,983.6万 18,852.1万
经营活动现金流出小计 463,476.51万 146,188.61万 454,124.73万 270,781.78万
经营活动产生的现金流量净额 -1,471.85万 -434.37万 31,394.72万 22,228.66万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 19,905万 -- 698.92万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- 130.94万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
26.83万 0.61万 6.22万 0.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 373万 --
投资活动现金流入小计 19,931.83万 0.61万 1,209.08万 0.24万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,738.38万 12,054.95万 35,103.34万 25,897.64万
投资支付的现金 -- -- 47,000万 20,003.48万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 121,203.25万 121,099.07万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 10,075.88万 2,209.77万
投资活动现金流出小计 33,738.38万 12,054.95万 213,382.46万 169,209.96万
投资活动产生的现金流量净额 -13,806.56万 -12,054.34万 -212,173.38万 -169,209.71万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,130.15万 -- 176,081.01万 180,135.49万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 96,810.96万 41,200万 102,317.62万 72,652.75万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 8,254.95万 1,657.36万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 97,941.11万 41,200万 286,653.58万 254,445.6万
偿还债务支付的现金 77,686.24万 28,565.51万 87,135.89万 59,909.27万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,918.49万 852.62万 5,441.48万 4,412.3万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 7,712.92万 1,844.72万
筹资活动现金流出小计 85,604.73万 29,418.12万 100,290.3万 66,166.3万
筹资活动产生的现金流量净额 12,336.38万 11,781.88万 186,363.28万 188,279.31万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,141.16万 -50.93万 2,180.23万 1,104.84万
现金及现金等价物净增加额 -5,083.18万 -757.76万 7,764.86万 42,403.09万
期初现金及现金等价物余额 29,496.88万 29,496.88万 18,588.49万 20,692.44万
期末现金及现金等价物余额 24,413.7万 28,739.12万 26,353.35万 63,095.52万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 21,305.64万 --
加:资产减值准备 -- -- 89.07万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 10,960.6万 --
无形资产摊销 -- -- 1,267.02万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 16.02万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1.37万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -104.46万 --
财务费用 -- -- 870.56万 --
投资损失 -- -- -145.74万 --
递延所得税资产减少 -- -- 316.9万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -26,442.53万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -11,060.03万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 34,323.04万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 31,394.72万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 26,353.35万 --
减:现金的期初余额 -- -- 18,588.49万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 7,764.86万 --