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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 911,322.1万 575,262.28万 374,223.36万 238,549.38万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 30,386.63万 8,185.71万 3,195.63万 1,532.56万
经营活动现金流入小计 941,708.73万 583,447.99万 377,418.99万 240,081.94万
购买商品、接受劳务支付的现金 587,157.41万 352,701.39万 242,353.45万 172,044.29万
支付给职工以及为职工支付的现金 55,975.47万 40,385.77万 29,006.9万 15,577.75万
支付的各项税费 62,489.28万 41,141.72万 31,590.59万 13,874.16万
支付其他与经营活动有关的现金 24,401.95万 7,871.15万 7,617.24万 3,810.17万
经营活动现金流出小计 730,024.11万 442,100.03万 310,568.18万 205,306.37万
经营活动产生的现金流量净额 211,684.62万 141,347.96万 66,850.81万 34,775.57万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 16,141.11万 15,503.36万 15,503.36万 --
取得投资收益收到的现金 3,273.93万 3,120.48万 891.12万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
61.93万 -0.35万 -0.35万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 62,482.82万 49,910.45万 29,330.28万 9,123.98万
投资活动现金流入小计 81,959.78万 68,533.95万 45,724.42万 9,123.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 138,998.82万 117,129.12万 109,865.66万 95,244.73万
投资支付的现金 6,643.59万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,290.9万 13,293.08万 13,293.08万 --
支付其他与投资活动有关的现金 64,124.42万 45,665.99万 26,011.35万 5,683.51万
投资活动现金流出小计 223,057.73万 176,088.2万 149,170.09万 100,928.24万
投资活动产生的现金流量净额 -141,097.95万 -107,554.25万 -103,445.67万 -91,804.26万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 158,350万 71,000万 61,000万 32,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 8,807.09万 -- -- 0万
发行债券收到的现金 99,600万 100,000万 100,000万 --
筹资活动现金流入小计 266,757.09万 171,000万 161,000万 32,000万
偿还债务支付的现金 146,085.47万 86,724.44万 39,724.44万 3,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,626.27万 84,028.11万 50,598.22万 20,727.98万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 14.55万 21.6万 19.6万 7.06万
筹资活动现金流出小计 254,726.29万 170,774.15万 90,342.27万 23,735.04万
筹资活动产生的现金流量净额 12,030.81万 225.85万 70,657.73万 8,264.96万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -90.37万 233.5万 -- --
现金及现金等价物净增加额 82,527.11万 34,253.07万 34,062.87万 -48,763.73万
期初现金及现金等价物余额 306,760.72万 306,760.72万 306,760.72万 306,760.72万
期末现金及现金等价物余额 389,287.84万 341,013.79万 340,823.59万 257,997万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 112,349.71万 -- 71,379.37万 --
加:资产减值准备 140万 -- 0万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,782.12万 -- 3,838.49万 --
无形资产摊销 57,114.5万 -- 25,494.99万 --
长期待摊费用摊销 490.37万 -- 206.02万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 387.44万 -- 99.46万 --
固定资产报废损失 0万 -- 0万 --
公允价值变动损失 -2.75万 -- 0万 --
财务费用 49,645.56万 -- 20,212.52万 --
投资损失 -5,238.41万 -- -1,623.69万 --
递延所得税资产减少 -14.14万 -- 50.32万 --
递延所得税负债增加 -93.04万 -- -148.63万 --
存货的减少 -64,820.3万 -- -74,448.34万 --
经营性应收项目的减少 22,744.83万 -- 43,526.23万 --
经营性应付项目的增加 31,198.74万 -- -21,735.93万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 211,684.62万 -- 66,850.81万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 389,287.84万 -- 340,823.59万 --
减:现金的期初余额 306,760.72万 -- 306,760.72万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 82,527.11万 -- 34,062.87万 --