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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 514,963.11万 107,516.33万 493,749.21万 242,283.81万
收到的税费返还 27.99万 9.87万 923.39万 898.34万
收到其他与经营活动有关的现金 15,609.98万 7,558.95万 99,124.38万 3,347.77万
经营活动现金流入小计 530,601.08万 115,085.14万 593,796.98万 246,529.92万
购买商品、接受劳务支付的现金 312,455.26万 71,295.37万 371,366.93万 297,154.35万
支付给职工以及为职工支付的现金 67,347.55万 28,090.65万 110,562.28万 65,571.02万
支付的各项税费 50,101.31万 15,058.13万 40,784.82万 24,191.92万
支付其他与经营活动有关的现金 19,443.43万 4,323.78万 21,048.9万 17,676.56万
经营活动现金流出小计 449,347.55万 118,767.93万 543,762.92万 404,593.85万
经营活动产生的现金流量净额 81,253.53万 -3,682.79万 50,034.07万 -158,063.93万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 92.82万 33.21万 1,123.89万 1,013.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11.7万 -- -- 71.98万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,500万 3,000万 319,727万 175,027万
投资活动现金流入小计 4,604.52万 3,033.21万 320,850.89万 176,112.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,002.98万 5,420.33万 50,799.13万 11,839.69万
投资支付的现金 -- -- 19万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 4,700万 147,700万 44,570万
投资活动现金流出小计 43,002.98万 10,120.33万 198,518.13万 56,409.69万
投资活动产生的现金流量净额 -38,398.46万 -7,087.12万 122,332.76万 119,703.08万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 425,844.51万 45,000万 948,599.72万 538,005万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 425,844.51万 45,000万 948,599.72万 538,005万
偿还债务支付的现金 335,980万 45,000万 1,078,054.83万 495,894万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,981.79万 11,781.53万 68,837.28万 45,945.34万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 383,961.79万 56,781.53万 1,146,892.11万 541,839.34万
筹资活动产生的现金流量净额 41,882.72万 -11,781.53万 -198,292.39万 -3,834.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 103.88万 -24.06万 1,276.95万 669.91万
现金及现金等价物净增加额 84,841.67万 -22,575.5万 -24,648.61万 -41,525.28万
期初现金及现金等价物余额 278,169.44万 278,169.44万 302,818.05万 302,818.05万
期末现金及现金等价物余额 363,011.11万 255,593.95万 278,169.44万 261,292.78万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -579,001.73万 --
加:资产减值准备 -- -- 295,939.6万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 44,940.95万 --
无形资产摊销 -- -- 7,295.93万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 562.36万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1,450.42万 --
固定资产报废损失 -- -- 37.13万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 71,176.85万 --
投资损失 -- -- -986.89万 --
递延所得税资产减少 -- -- 22,170.98万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 84,600.7万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 170,069.47万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -68,221.71万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 50,034.07万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 278,169.44万 --
减:现金的期初余额 -- -- 302,818.05万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -24,648.61万 --