金融界首页>行情中心>昊华能源> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 423,543.44万 146,256.6万 449,175.62万 294,388.54万
收到的税费返还 -- -- 820.38万 820.38万
收到其他与经营活动有关的现金 28,681.36万 10,626.77万 44,215.88万 26,001.51万
经营活动现金流入小计 452,224.8万 156,883.37万 494,211.88万 321,210.42万
购买商品、接受劳务支付的现金 157,774.6万 59,386.99万 159,662.38万 102,897.82万
支付给职工以及为职工支付的现金 83,214.52万 24,878.47万 128,150.26万 89,160.35万
支付的各项税费 86,808.74万 28,624.01万 63,397.34万 42,164.49万
支付其他与经营活动有关的现金 20,207.1万 6,998.01万 40,960.83万 23,563.2万
经营活动现金流出小计 348,004.96万 119,887.48万 392,170.81万 257,785.86万
经营活动产生的现金流量净额 104,219.83万 36,995.89万 102,041.07万 63,424.56万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
205.71万 132.21万 908.75万 1,143.55万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 93.64万 93.64万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 50,000万 1,099.58万
投资活动现金流入小计 299.34万 225.85万 50,908.75万 2,243.13万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,151.77万 7,226.95万 28,539.47万 20,971.68万
投资支付的现金 -- -- -- 50,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 10,000.11万 -- 50,050.55万 50.55万
投资活动现金流出小计 41,151.88万 7,226.95万 78,590.02万 71,022.23万
投资活动产生的现金流量净额 -40,852.54万 -7,001.1万 -27,681.28万 -68,779.1万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 111,000万 60,000万 408,755万 348,985万
收到其他与筹资活动有关的现金 6,498.71万 -- 50,000万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 117,498.71万 60,000万 458,755万 348,985万
偿还债务支付的现金 148,369.35万 38,826.55万 473,770.42万 280,177.55万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,714.65万 23,614.32万 33,759.06万 27,947.9万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,476.79万 108.88万 10,728.95万 2,623.2万
筹资活动现金流出小计 184,560.79万 62,549.74万 518,258.43万 310,748.65万
筹资活动产生的现金流量净额 -67,062.09万 -2,549.74万 -59,503.43万 38,236.35万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 334.96万 -3.01万 625.59万 354.65万
现金及现金等价物净增加额 -3,359.83万 27,442.03万 15,481.96万 33,236.47万
期初现金及现金等价物余额 100,115.17万 100,115.17万 84,633.21万 84,633.21万
期末现金及现金等价物余额 96,755.34万 127,557.2万 100,115.17万 117,869.68万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 1,263.52万 --
加:资产减值准备 -- -- -1,084.38万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 24,941.37万 --
无形资产摊销 -- -- 1,377.99万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 33.12万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 23,805.91万 --
投资损失 -- -- 3,674.43万 --
递延所得税资产减少 -- -- 1,989.81万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 23,543.83万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -6,564.02万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 29,059.49万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 102,041.07万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 100,115.17万 --
减:现金的期初余额 -- -- 84,633.21万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 15,481.96万 --