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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 140,617万 96,199.69万 61,822.96万 26,267.25万
收到的税费返还 183.19万 178.45万 178.45万 --
收到其他与经营活动有关的现金 2,931.9万 1,282.84万 190.7万 38.32万
经营活动现金流入小计 143,732.09万 97,660.98万 62,192.12万 26,305.56万
购买商品、接受劳务支付的现金 91,711.34万 60,994.18万 39,125.56万 20,337.36万
支付给职工以及为职工支付的现金 31,717.52万 25,529.81万 16,246.15万 9,165.11万
支付的各项税费 10,602万 6,218.33万 4,153.21万 2,440.43万
支付其他与经营活动有关的现金 8,965.01万 4,279.53万 4,003.54万 -2,075.63万
经营活动现金流出小计 142,995.86万 97,021.86万 63,528.45万 29,867.28万
经营活动产生的现金流量净额 736.22万 639.13万 -1,336.34万 -3,561.71万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 138,610万 74,826.67万 59,250万 28,050万
取得投资收益收到的现金 5,217.69万 3,952.85万 2,609.5万 46.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
33.93万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 934.97万 324.84万 238.07万 1,272.27万
投资活动现金流入小计 144,796.59万 79,104.36万 62,097.57万 29,369.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,176.61万 14,676.81万 6,827.19万 4,528.64万
投资支付的现金 130,178.5万 82,276.04万 69,801.73万 28,020.89万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 157.47万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 148,512.58万 96,952.85万 76,628.92万 32,549.53万
投资活动产生的现金流量净额 -3,715.99万 -17,848.48万 -14,531.35万 -3,180.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 102,444.7万 40,896.3万 34,800.66万 15,715.15万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,128.14万 -- 1,051.77万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 104,572.84万 40,896.3万 35,852.43万 15,715.15万
偿还债务支付的现金 75,613.58万 5,762.87万 524.89万 91.67万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,108.2万 3,780万 3,780万 --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,234.65万 550.02万 532.58万 431.9万
筹资活动现金流出小计 84,956.44万 10,092.89万 4,837.47万 523.58万
筹资活动产生的现金流量净额 19,616.4万 30,803.41万 31,014.96万 15,191.57万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 4,635.67万 802.73万 755.6万 -172.95万
现金及现金等价物净增加额 21,272.3万 14,396.79万 15,902.88万 8,276.59万
期初现金及现金等价物余额 64,965.16万 65,491.87万 64,965.16万 65,577.16万
期末现金及现金等价物余额 86,237.46万 79,888.65万 80,868.04万 73,853.75万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 6,737.77万 -- 2,723.08万 --
加:资产减值准备 2,576.43万 -- -3.57万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16,540.35万 -- 8,045.73万 --
无形资产摊销 951.72万 -- 372.87万 --
长期待摊费用摊销 77.14万 -- 35.36万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 8.74万 -- 1.08万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -2,752.47万 -- -837.35万 --
投资损失 -5,316.74万 -- -2,812.22万 --
递延所得税资产减少 -134.96万 -- -23.17万 --
递延所得税负债增加 -44.68万 -- -- --
存货的减少 -14,468.38万 -- -8,000.48万 --
经营性应收项目的减少 -24,193.33万 -- -515.77万 --
经营性应付项目的增加 20,771.55万 -- -356.01万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -16.89万 -- 34.11万 0万
经营活动产生的现金流量净额 736.22万 -- -1,336.34万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 86,237.46万 -- 80,868.04万 --
减:现金的期初余额 64,965.16万 -- 64,965.16万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 21,272.3万 -- 15,902.88万 --