金融界首页>行情中心>恒立液压> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 51,039.8万 140,617万 96,199.69万 61,822.96万
收到的税费返还 -- 183.19万 178.45万 178.45万
收到其他与经营活动有关的现金 113.37万 2,931.9万 1,282.84万 190.7万
经营活动现金流入小计 51,153.17万 143,732.09万 97,660.98万 62,192.12万
购买商品、接受劳务支付的现金 35,100.85万 91,711.34万 60,994.18万 39,125.56万
支付给职工以及为职工支付的现金 14,571.81万 31,717.52万 25,529.81万 16,246.15万
支付的各项税费 3,132.87万 10,602万 6,218.33万 4,153.21万
支付其他与经营活动有关的现金 5,283.9万 8,965.01万 4,279.53万 4,003.54万
经营活动现金流出小计 58,089.43万 142,995.86万 97,021.86万 63,528.45万
经营活动产生的现金流量净额 -6,936.26万 736.22万 639.13万 -1,336.34万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 26,900万 138,610万 74,826.67万 59,250万
取得投资收益收到的现金 159.82万 5,217.69万 3,952.85万 2,609.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 33.93万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,452.67万 934.97万 324.84万 238.07万
投资活动现金流入小计 28,512.49万 144,796.59万 79,104.36万 62,097.57万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,600.23万 18,176.61万 14,676.81万 6,827.19万
投资支付的现金 17,100万 130,178.5万 82,276.04万 69,801.73万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 157.47万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 22,700.23万 148,512.58万 96,952.85万 76,628.92万
投资活动产生的现金流量净额 5,812.26万 -3,715.99万 -17,848.48万 -14,531.35万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 28,456.86万 102,444.7万 40,896.3万 34,800.66万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 2,128.14万 -- 1,051.77万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 28,456.86万 104,572.84万 40,896.3万 35,852.43万
偿还债务支付的现金 25,500万 75,613.58万 5,762.87万 524.89万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 7,108.2万 3,780万 3,780万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 781.83万 2,234.65万 550.02万 532.58万
筹资活动现金流出小计 26,281.83万 84,956.44万 10,092.89万 4,837.47万
筹资活动产生的现金流量净额 2,175.03万 19,616.4万 30,803.41万 31,014.96万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -254.56万 4,635.67万 802.73万 755.6万
现金及现金等价物净增加额 796.48万 21,272.3万 14,396.79万 15,902.88万
期初现金及现金等价物余额 86,955.97万 64,965.16万 65,491.87万 64,965.16万
期末现金及现金等价物余额 87,752.45万 86,237.46万 79,888.65万 80,868.04万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,737.77万 -- 2,723.08万
加:资产减值准备 -- 2,576.43万 -- -3.57万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 16,540.35万 -- 8,045.73万
无形资产摊销 -- 951.72万 -- 372.87万
长期待摊费用摊销 -- 77.14万 -- 35.36万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 8.74万 -- 1.08万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -2,752.47万 -- -837.35万
投资损失 -- -5,316.74万 -- -2,812.22万
递延所得税资产减少 -- -134.96万 -- -23.17万
递延所得税负债增加 -- -44.68万 -- --
存货的减少 -- -14,468.38万 -- -8,000.48万
经营性应收项目的减少 -- -24,193.33万 -- -515.77万
经营性应付项目的增加 -- 20,771.55万 -- -356.01万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -16.89万 -- 34.11万
经营活动产生的现金流量净额 -- 736.22万 -- -1,336.34万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 86,237.46万 -- 80,868.04万
减:现金的期初余额 -- 64,965.16万 -- 64,965.16万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 21,272.3万 -- 15,902.88万