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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,045,874.82万 288,325.99万 1,136,076.56万 771,402.36万
收到的税费返还 12,319.01万 3,303.09万 10,608.02万 11,173.09万
收到其他与经营活动有关的现金 8,659.95万 2,439.85万 9,892.04万 10,993.77万
经营活动现金流入小计 1,066,853.78万 294,068.93万 1,156,576.63万 793,569.22万
购买商品、接受劳务支付的现金 924,504.97万 299,972.65万 875,397.3万 585,697.29万
支付给职工以及为职工支付的现金 80,934.08万 23,113.96万 76,831.3万 66,353.05万
支付的各项税费 19,620.04万 5,303.98万 35,291.85万 23,880.27万
支付其他与经营活动有关的现金 23,711.35万 12,872.28万 51,004.2万 18,769.74万
经营活动现金流出小计 1,048,770.44万 341,262.86万 1,038,524.65万 694,700.35万
经营活动产生的现金流量净额 18,083.33万 -47,193.93万 118,051.98万 98,868.87万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 14.65万 7.78万 80.88万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
737.88万 447.77万 197.65万 130.46万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 28,893.16万 5,800万 -- 164,200万
投资活动现金流入小计 29,645.68万 6,255.54万 278.53万 164,330.46万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,939.51万 31,205.95万 60,531.34万 63,977.23万
投资支付的现金 -- -- 15万 15万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 70,893.16万 5,800万 -- 154,200万
投资活动现金流出小计 131,832.67万 37,005.95万 60,546.34万 218,192.23万
投资活动产生的现金流量净额 -102,186.99万 -30,750.41万 -60,267.81万 -53,861.77万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 693,296.74万 226,856.38万 555,651.49万 383,464.52万
收到其他与筹资活动有关的现金 104,531.31万 26,934.33万 42,192.48万 110,008.9万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 797,828.05万 253,790.71万 597,843.97万 493,473.42万
偿还债务支付的现金 561,157.71万 138,344.21万 619,301.76万 475,837.1万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,406.19万 4,158.56万 32,235.53万 22,078.01万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 119,952.49万 29,675.3万 28,048.32万 76,088.31万
筹资活动现金流出小计 709,516.4万 172,178.07万 679,585.61万 574,003.42万
筹资活动产生的现金流量净额 88,311.65万 81,612.64万 -81,741.64万 -80,530万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,109.91万 818.9万 1,195.38万 3,078.52万
现金及现金等价物净增加额 2,098.08万 4,487.2万 -22,762.09万 -32,444.38万
期初现金及现金等价物余额 88,837.23万 88,837.23万 111,599.32万 111,599.32万
期末现金及现金等价物余额 90,935.31万 93,324.43万 88,837.23万 79,154.94万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 37,121.86万 --
加:资产减值准备 -- -- 6,559.2万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 54,418.09万 --
无形资产摊销 -- -- 3,946.28万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 12,902.93万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1,967.53万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 20,154.94万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -1,586.59万 --
递延所得税负债增加 -- -- -715.65万 --
存货的减少 -- -- -14,321.84万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -11,426.32万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 9,031.57万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 118,051.98万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 88,837.23万 --
减:现金的期初余额 -- -- 111,599.32万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -22,762.09万 --