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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 567,973.95万 206,882.41万 944,960.71万 767,568.2万
收到的税费返还 2,345.91万 1,325.71万 3,359.35万 2,698.96万
收到其他与经营活动有关的现金 7,575.93万 4,626.74万 7,625.66万 2,114.13万
经营活动现金流入小计 582,541.35万 217,248.49万 1,023,745.91万 729,537.51万
购买商品、接受劳务支付的现金 490,358.3万 180,992.41万 680,924.05万 488,844.94万
支付给职工以及为职工支付的现金 90,663.16万 32,323.74万 123,541.8万 92,412.95万
支付的各项税费 15,747.26万 5,349.74万 25,279.16万 19,652.45万
支付其他与经营活动有关的现金 33,846.2万 15,370.64万 52,251.57万 51,734.44万
经营活动现金流出小计 646,774.74万 248,755.14万 814,428.44万 603,154.27万
经营活动产生的现金流量净额 -64,233.38万 -31,506.66万 209,317.47万 126,383.24万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 15,167.75万 -- 2,512.84万 2,750万
取得投资收益收到的现金 6,692.46万 25.13万 5,330.38万 4,473.31万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
272.44万 104.5万 273.12万 139.89万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,100万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,890万 1,190万 1,205.4万 270万
投资活动现金流入小计 27,122.65万 1,319.62万 9,321.73万 7,633.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,703.74万 5,633.34万 21,783.68万 14,124.25万
投资支付的现金 35,200万 11,800.09万 35,536.9万 53,632.29万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 20,000万 --
投资活动现金流出小计 62,903.74万 17,433.43万 77,320.59万 67,756.54万
投资活动产生的现金流量净额 -35,781.09万 -16,113.81万 -67,998.85万 -60,123.34万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 175,320.29万 3,672.23万 162,869.67万 77,780.32万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 175,320.29万 3,672.23万 162,869.67万 77,780.32万
偿还债务支付的现金 83,403.96万 1,468.89万 166,311.04万 77,160.4万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,191.37万 5,420万 16,796.95万 15,149.85万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,791.01万 357.82万 1,914.09万 916.68万
筹资活动现金流出小计 102,386.35万 7,246.71万 185,022.08万 93,226.92万
筹资活动产生的现金流量净额 72,933.93万 -3,574.48万 -22,152.41万 -15,446.6万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 62.77万 55.69万 1,235.83万 428.36万
现金及现金等价物净增加额 -27,017.77万 -51,139.26万 120,402.04万 51,241.66万
期初现金及现金等价物余额 289,430.58万 289,430.58万 169,028.54万 169,028.54万
期末现金及现金等价物余额 262,412.81万 238,291.32万 289,430.58万 220,270.2万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 22,588.52万 --
加:资产减值准备 -- -- 8,728.97万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 29,985.55万 --
无形资产摊销 -- -- 3,274.97万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,280.43万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 916.6万 --
固定资产报废损失 -- -- 0万 --
公允价值变动损失 -- -- -1,524.34万 --
财务费用 -- -- 9,342.68万 --
投资损失 -- -- -7,423.59万 --
递延所得税资产减少 -- -- -478.64万 --
递延所得税负债增加 -- -- -327.58万 --
存货的减少 -- -- 16,416.03万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 178,239.83万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -51,701.95万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 209,317.47万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 289,430.58万 --
减:现金的期初余额 -- -- 169,028.54万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 0万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 120,402.04万 --