金融界首页>行情中心>马应龙> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 145,549.26万 45,940.23万 240,475.97万 158,669.61万
收到的税费返还 0.06万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,785.14万 813.28万 4,973.52万 2,497.73万
经营活动现金流入小计 147,334.45万 46,753.51万 245,449.48万 161,167.34万
购买商品、接受劳务支付的现金 64,474.41万 16,925.25万 145,828.16万 91,311.08万
支付给职工以及为职工支付的现金 16,764.8万 5,528.61万 21,463.23万 13,354.33万
支付的各项税费 10,864.03万 6,463.33万 18,415.03万 10,978.32万
支付其他与经营活动有关的现金 30,973.82万 12,149.21万 35,783.07万 28,687.69万
经营活动现金流出小计 123,077.06万 41,066.39万 221,489.5万 144,331.41万
经营活动产生的现金流量净额 24,257.39万 5,687.12万 23,959.99万 16,835.92万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 330,599.7万 87,117.44万 414,039.34万 269,456.65万
取得投资收益收到的现金 -- -- 34.07万 40.71万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
141.77万 140.4万 866.78万 1,496.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 431万 -- 842万 261万
投资活动现金流入小计 331,172.46万 87,257.84万 415,782.18万 271,255.23万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,697.36万 744.57万 6,523.62万 4,659.82万
投资支付的现金 338,146.16万 84,153.5万 437,957.71万 286,707.62万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 505.53万 1,305.53万 -- --
投资活动现金流出小计 341,349.04万 86,203.59万 444,481.34万 291,367.45万
投资活动产生的现金流量净额 -10,176.58万 1,054.24万 -28,699.15万 -20,112.21万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 350万 -- 1,165万 500万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 300万 -- 14,851万 6,350万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 650万 -- 16,016万 6,850万
偿还债务支付的现金 1,220万 820万 9,551万 6,250万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,691.97万 22.6万 9,101.09万 6,386.58万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 360.01万 360万
筹资活动现金流出小计 6,911.97万 842.6万 19,012.09万 12,996.58万
筹资活动产生的现金流量净额 -6,261.97万 -842.6万 -2,996.09万 -6,146.58万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -102.89万 -24.74万 109.14万 31.74万
现金及现金等价物净增加额 7,715.95万 5,874.02万 -7,626.12万 -9,391.13万
期初现金及现金等价物余额 53,669.89万 53,669.89万 61,296.01万 61,296.01万
期末现金及现金等价物余额 61,385.84万 59,543.92万 53,669.89万 51,904.88万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 23,299.74万 --
加:资产减值准备 -- -- 332.27万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,440.35万 --
无形资产摊销 -- -- 208.62万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,797.59万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -858.48万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 45.71万 --
财务费用 -- -- 403.07万 --
投资损失 -- -- -3,070.88万 --
递延所得税资产减少 -- -- 234.1万 --
递延所得税负债增加 -- -- -6.86万 --
存货的减少 -- -- -114.96万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 5,432.71万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -6,747.88万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -435.12万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 23,959.99万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 52,273.2万 --
减:现金的期初余额 -- -- 60,294.56万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 1,396.7万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 1,001.45万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -7,626.12万 --