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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
145,549.26万 |
45,940.23万 |
240,475.97万 |
158,669.61万 |
| 收到的税费返还 |
0.06万 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1,785.14万 |
813.28万 |
4,973.52万 |
2,497.73万 |
| 经营活动现金流入小计 |
147,334.45万 |
46,753.51万 |
245,449.48万 |
161,167.34万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
64,474.41万 |
16,925.25万 |
145,828.16万 |
91,311.08万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16,764.8万 |
5,528.61万 |
21,463.23万 |
13,354.33万 |
| 支付的各项税费 |
10,864.03万 |
6,463.33万 |
18,415.03万 |
10,978.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
30,973.82万 |
12,149.21万 |
35,783.07万 |
28,687.69万 |
| 经营活动现金流出小计 |
123,077.06万 |
41,066.39万 |
221,489.5万 |
144,331.41万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24,257.39万 |
5,687.12万 |
23,959.99万 |
16,835.92万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
330,599.7万 |
87,117.44万 |
414,039.34万 |
269,456.65万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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34.07万 |
40.71万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
141.77万 |
140.4万 |
866.78万 |
1,496.87万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
431万 |
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842万 |
261万 |
| 投资活动现金流入小计 |
331,172.46万 |
87,257.84万 |
415,782.18万 |
271,255.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2,697.36万 |
744.57万 |
6,523.62万 |
4,659.82万 |
| 投资支付的现金 |
338,146.16万 |
84,153.5万 |
437,957.71万 |
286,707.62万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
505.53万 |
1,305.53万 |
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| 投资活动现金流出小计 |
341,349.04万 |
86,203.59万 |
444,481.34万 |
291,367.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10,176.58万 |
1,054.24万 |
-28,699.15万 |
-20,112.21万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
350万 |
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1,165万 |
500万 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
300万 |
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14,851万 |
6,350万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
650万 |
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16,016万 |
6,850万 |
| 偿还债务支付的现金 |
1,220万 |
820万 |
9,551万 |
6,250万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5,691.97万 |
22.6万 |
9,101.09万 |
6,386.58万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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360.01万 |
360万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6,911.97万 |
842.6万 |
19,012.09万 |
12,996.58万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6,261.97万 |
-842.6万 |
-2,996.09万 |
-6,146.58万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-102.89万 |
-24.74万 |
109.14万 |
31.74万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
7,715.95万 |
5,874.02万 |
-7,626.12万 |
-9,391.13万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
53,669.89万 |
53,669.89万 |
61,296.01万 |
61,296.01万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
61,385.84万 |
59,543.92万 |
53,669.89万 |
51,904.88万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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23,299.74万 |
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| 加：资产减值准备 |
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332.27万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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3,440.35万 |
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| 无形资产摊销 |
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208.62万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1,797.59万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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-858.48万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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45.71万 |
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| 财务费用 |
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403.07万 |
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| 投资损失 |
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-3,070.88万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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234.1万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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-6.86万 |
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| 存货的减少 |
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-114.96万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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5,432.71万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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-6,747.88万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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-435.12万 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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23,959.99万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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52,273.2万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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60,294.56万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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1,396.7万 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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1,001.45万 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-7,626.12万 |
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