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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 286,906.81万 198,006.44万 103,884.57万 424,225.92万
收到的税费返还 22.45万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,024.51万 1,345.48万 566.31万 3,402.11万
经营活动现金流入小计 288,953.77万 199,351.92万 104,450.88万 427,628.03万
购买商品、接受劳务支付的现金 169,464万 105,508.61万 52,391.64万 251,437.77万
支付给职工以及为职工支付的现金 24,950.81万 16,775.13万 7,871.69万 29,630万
支付的各项税费 69,495.27万 60,054.71万 34,378.81万 99,018.52万
支付其他与经营活动有关的现金 12,278.03万 7,723.45万 3,127.11万 15,038.11万
经营活动现金流出小计 276,188.11万 190,061.89万 97,769.26万 395,124.4万
经营活动产生的现金流量净额 12,765.66万 9,290.03万 6,681.62万 32,503.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 2.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.26万 0.23万 0.23万 250.95万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 0.26万 0.23万 0.23万 253.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,545.15万 3,579.7万 2,254.53万 11,187.64万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 4,545.15万 3,579.7万 2,254.53万 11,187.64万
投资活动产生的现金流量净额 -4,544.89万 -3,579.48万 -2,254.3万 -10,933.93万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 111,558.9万 55,889.49万 29,644.95万 228,650.13万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 6,000万 1,500万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 111,558.9万 61,889.49万 31,144.95万 228,650.13万
偿还债务支付的现金 104,522.27万 62,370.43万 31,848.17万 248,561.59万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,698.45万 4,973.85万 2,404.25万 10,357.76万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6.1万 1,506.1万 4.5万 2,959.01万
筹资活动现金流出小计 112,226.82万 68,850.37万 34,256.92万 261,878.36万
筹资活动产生的现金流量净额 -667.92万 -6,960.88万 -3,111.96万 -33,228.23万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -12.09万 -14万 -20.72万
现金及现金等价物净增加额 7,552.86万 -1,262.42万 1,301.35万 -11,679.26万
期初现金及现金等价物余额 49,944.84万 49,944.84万 49,944.84万 61,624.09万
期末现金及现金等价物余额 57,497.69万 48,682.42万 51,246.19万 49,944.84万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -2,693.96万 -- 14,764.29万
加:资产减值准备 -- 2,701.5万 -- 2,000.14万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 12,273.49万 -- 23,690.72万
无形资产摊销 -- 1,610.56万 -- 2,592.36万
长期待摊费用摊销 -- 52.13万 -- 262.07万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 391.18万 -- 740.56万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4,096.34万 -- 13,967.4万
投资损失 -- -205.23万 -- -268.68万
递延所得税资产减少 -- 312.96万 -- -1,939.1万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -6,821.01万 -- 9,971.09万
经营性应收项目的减少 -- 6,411.12万 -- -37,505.54万
经营性应付项目的增加 -- -8,839.04万 -- 4,477.4万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -249.07万
经营活动产生的现金流量净额 -- 9,290.03万 -- 32,503.63万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 48,682.42万 -- 49,944.84万
减:现金的期初余额 -- 49,944.84万 -- 61,624.09万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1,262.42万 -- -11,679.26万