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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 651,216.56万 392,547.54万 140,958.9万 619,433.81万
收到的税费返还 64.82万 54.6万 -- 16.1万
收到其他与经营活动有关的现金 29,505.52万 24,200.78万 19,285.78万 27,955.21万
经营活动现金流入小计 680,786.89万 416,802.93万 160,244.67万 647,405.12万
购买商品、接受劳务支付的现金 598,604.36万 360,867.41万 146,235.02万 495,540.16万
支付给职工以及为职工支付的现金 21,614.94万 13,719.97万 6,813.16万 23,563.03万
支付的各项税费 19,067.91万 13,645.45万 6,565.13万 25,216.68万
支付其他与经营活动有关的现金 60,686.27万 45,932.14万 21,996.13万 32,971.63万
经营活动现金流出小计 699,973.49万 434,164.96万 181,609.45万 577,291.49万
经营活动产生的现金流量净额 -19,186.6万 -17,362.04万 -21,364.78万 70,113.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,710万 -- -- 99.1万
取得投资收益收到的现金 128.93万 -- -- 4.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
77.01万 51.4万 21.69万 128.39万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 6,129.56万
收到其他与投资活动有关的现金 474.59万 59.86万 -- 2,620.15万
投资活动现金流入小计 3,390.52万 111.26万 21.69万 8,981.88万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,068.67万 550.36万 274.92万 1,706.97万
投资支付的现金 5,000万 1,000万 -- 1,348万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 85,028.51万 67,538.06万 5,225万 1,872.94万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 2,600万
投资活动现金流出小计 91,097.18万 69,088.42万 5,499.92万 7,527.91万
投资活动产生的现金流量净额 -87,706.66万 -68,977.17万 -5,478.23万 1,453.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 73,669.6万 73,369.6万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 67,484.25万 33,761.8万 -- 107,320万
收到其他与筹资活动有关的现金 46,035.85万 34,835.61万 12,497.03万 102,502.34万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 187,189.7万 141,967.01万 12,497.03万 209,822.34万
偿还债务支付的现金 70,785.83万 24,115.83万 5,000万 152,404.64万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,158.48万 5,267.73万 782.88万 7,306.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 61,655.26万 30,375.08万 13,055.74万 114,602.5万
筹资活动现金流出小计 138,599.57万 59,758.64万 18,838.63万 274,313.31万
筹资活动产生的现金流量净额 48,590.13万 82,208.37万 -6,341.59万 -64,490.97万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 9.15万 11.61万 -3万 39.9万
现金及现金等价物净增加额 -58,293.97万 -4,119.23万 -33,187.6万 7,116.53万
期初现金及现金等价物余额 128,892.79万 128,892.79万 128,892.79万 121,776.26万
期末现金及现金等价物余额 70,598.82万 124,773.56万 95,705.18万 128,892.79万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 21,607.07万 -- 40,706.1万
加:资产减值准备 -- 3.32万 -- 4,379.52万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 815.72万 -- 1,928.77万
无形资产摊销 -- 258.85万 -- 484.55万
长期待摊费用摊销 -- 181.94万 -- 461.78万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 262.77万 -- 742.16万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,234.51万 -- 2,909.73万
投资损失 -- -160.82万 -- -2,473.54万
递延所得税资产减少 -- -473.94万 -- -628.43万
递延所得税负债增加 -- 11.68万 -- -6.5万
存货的减少 -- 11,539.69万 -- 105,133.19万
经营性应收项目的减少 -- -54,862.56万 -- -62,377.11万
经营性应付项目的增加 -- 1,219.73万 -- -21,146.59万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -17,362.04万 -- 70,113.63万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 124,773.56万 -- 128,892.79万
减:现金的期初余额 -- 128,892.79万 -- 121,776.26万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -4,119.23万 -- 7,116.53万