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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 574,645.97万 210,125.96万 770,669.77万 445,883.45万
收到的税费返还 17,522.05万 2,919.2万 16,137.67万 3,402.25万
收到其他与经营活动有关的现金 7,427.15万 312.59万 11,353.82万 7,353.33万
经营活动现金流入小计 599,595.17万 213,357.75万 798,161.26万 456,639.03万
购买商品、接受劳务支付的现金 414,512.65万 155,186.91万 461,553.12万 262,938.52万
支付给职工以及为职工支付的现金 73,753.32万 27,392.97万 94,601.87万 56,782.23万
支付的各项税费 29,930.43万 15,013.97万 32,696.61万 24,053.62万
支付其他与经营活动有关的现金 50,859.39万 15,872.43万 103,199.21万 64,986.51万
经营活动现金流出小计 569,055.8万 213,466.28万 692,050.82万 408,760.89万
经营活动产生的现金流量净额 30,539.37万 -108.52万 106,110.44万 47,878.13万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 122,000万 63,000万 120,000万 6,000万
取得投资收益收到的现金 861.12万 300.68万 1,862.04万 87.4万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
325.88万 1.16万 331.21万 28,000.03万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,115.18万 420.98万 158,432.53万 3,337.38万
投资活动现金流入小计 124,302.18万 63,722.82万 280,625.79万 37,424.81万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,701.36万 16,846.13万 29,066.09万 12,310万
投资支付的现金 137,000万 30,000万 153,000万 21,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 23,520万 --
投资活动现金流出小计 176,701.36万 46,846.13万 205,586.09万 33,310万
投资活动产生的现金流量净额 -52,399.18万 16,876.69万 75,039.69万 4,114.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,047.61万 -- 28,695.62万 4,598.63万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 74,056.73万 --
筹资活动现金流出小计 8,047.61万 -- 102,752.35万 4,598.63万
筹资活动产生的现金流量净额 -8,047.61万 -- -102,752.35万 -4,598.63万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,850.4万 -195.19万 2,455.79万 597.29万
现金及现金等价物净增加额 -32,757.82万 16,572.97万 80,853.57万 47,991.6万
期初现金及现金等价物余额 285,732.41万 285,732.41万 181,358.84万 284,927.5万
期末现金及现金等价物余额 252,974.59万 302,305.38万 262,212.41万 332,919.1万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 37,227.75万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,899.52万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 15,025.86万 --
无形资产摊销 -- -- 931.16万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 124.44万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -5,069.53万 --
投资损失 -- -- -1,118.06万 --
递延所得税资产减少 -- -- 325.35万 --
递延所得税负债增加 -- -- -61.69万 --
存货的减少 -- -- 14,843.47万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -4,782.98万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 43,765.17万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 106,110.44万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 262,212.41万 --
减:现金的期初余额 -- -- 181,358.84万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 80,853.57万 --