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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 142,319.81万 48,133.06万 126,343.79万 87,075.96万
收到的税费返还 267.09万 88.76万 385.46万 257.92万
收到其他与经营活动有关的现金 7,706.7万 2,095.89万 12,079.08万 14,272.77万
经营活动现金流入小计 154,698.93万 51,604.47万 141,556.12万 103,680.97万
购买商品、接受劳务支付的现金 122,068.24万 41,363.26万 130,338.23万 105,561.01万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,408.28万 1,337.23万 5,693.75万 3,547.2万
支付的各项税费 4,497.1万 1,951.23万 5,273.17万 4,170.06万
支付其他与经营活动有关的现金 9,603.54万 7,094.53万 6,107.13万 7,747.58万
经营活动现金流出小计 142,015.81万 51,908.19万 147,931.51万 121,025.85万
经营活动产生的现金流量净额 12,683.13万 -303.71万 -6,375.39万 -17,344.89万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 39,879.61万 17,339.76万 54,999.08万 517,488.76万
取得投资收益收到的现金 2,904.94万 21.21万 3,782.77万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.63万 -- 96.81万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 63,000万 5,000万 58,800万 49,846.94万
投资活动现金流入小计 105,785.17万 22,360.97万 117,678.66万 567,335.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,612.28万 4,292.65万 13,458.61万 10,757.61万
投资支付的现金 62,741.4万 22,146.7万 103,907.73万 549,643万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 58,000万 -- 63,800万 61,800万
投资活动现金流出小计 131,353.68万 26,439.35万 181,166.35万 622,200.61万
投资活动产生的现金流量净额 -25,568.51万 -4,078.39万 -63,487.69万 -54,864.91万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 109,740万 21,590万 26,484万 24,484万
收到其他与筹资活动有关的现金 92万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 109,832万 21,590万 26,484万 24,484万
偿还债务支付的现金 52,592.11万 17,624.04万 13,984万 10,984万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,370.68万 20.16万 8,450.33万 8,557.26万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 57,962.8万 17,644.19万 22,434.33万 19,541.26万
筹资活动产生的现金流量净额 51,869.2万 3,945.81万 4,049.67万 4,942.74万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -312.2万 -37.94万 600.29万 196.91万
现金及现金等价物净增加额 38,671.63万 -474.23万 -65,213.12万 -67,070.15万
期初现金及现金等价物余额 42,720.13万 42,720.13万 107,933.24万 107,933.24万
期末现金及现金等价物余额 81,391.76万 42,245.9万 42,720.13万 40,863.09万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 9,515.66万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,557.6万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 8,241.88万 --
无形资产摊销 -- -- 174.39万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 286.47万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 41.97万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 1,696.76万 --
财务费用 -- -- 1,835.09万 --
投资损失 -- -- -6,001.09万 --
递延所得税资产减少 -- -- -384.91万 --
递延所得税负债增加 -- -- -271.3万 --
存货的减少 -- -- -24,299.15万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -6,452.93万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 7,684.16万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -6,375.39万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 42,720.13万 --
减:现金的期初余额 -- -- 107,933.24万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -65,213.12万 --