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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 236,782.44万 873,327.66万 679,297.65万 434,100.56万
收到的税费返还 131.7万 637.17万 755.94万 57.47万
收到其他与经营活动有关的现金 73,878.22万 81,354.55万 22,583.07万 20,368.03万
经营活动现金流入小计 310,792.36万 955,319.38万 702,636.66万 454,526.06万
购买商品、接受劳务支付的现金 126,420.23万 596,382.18万 440,568.73万 314,922.15万
支付给职工以及为职工支付的现金 20,657.15万 60,192.41万 40,229.89万 31,496.95万
支付的各项税费 10,420.74万 59,625.02万 50,412.83万 28,339.41万
支付其他与经营活动有关的现金 33,180.05万 203,845.25万 137,478.28万 33,735.07万
经营活动现金流出小计 190,678.17万 920,044.87万 668,689.73万 408,493.59万
经营活动产生的现金流量净额 120,114.19万 35,274.51万 33,946.92万 46,032.47万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 18,500万 18,000万 18,000万
取得投资收益收到的现金 60万 7,253.32万 7,067.44万 6,764.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
48.85万 11.33万 4.01万 1.64万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 809.04万 3,033.34万 377.9万 354.52万
投资活动现金流入小计 917.89万 28,798万 25,449.35万 25,120.25万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,534.93万 51,538.73万 28,526.05万 19,161.18万
投资支付的现金 3,575万 10,421万 7,830万 7,830万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 4,000万 1,000万 1,000万 1,000万
投资活动现金流出小计 15,109.93万 62,959.73万 37,356.05万 27,991.18万
投资活动产生的现金流量净额 -14,192.05万 -34,161.73万 -11,906.7万 -2,870.93万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 192万 411,097.54万 410,781.54万 326万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 1,042.89万 6,170.37万 5,560.09万 5,228.3万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,234.89万 417,267.91万 416,341.63万 5,554.3万
偿还债务支付的现金 -- 33,500万 17,000万 17,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 295.2万 11,711.34万 6,622.78万 4,056.81万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 502.47万 3,194.23万 1,592.6万 1,543.12万
筹资活动现金流出小计 797.67万 48,405.57万 25,215.38万 22,599.93万
筹资活动产生的现金流量净额 437.23万 368,862.33万 391,126.25万 -17,045.63万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.33万 24.03万 6.05万 5.87万
现金及现金等价物净增加额 106,359.04万 369,999.15万 413,172.53万 26,121.78万
期初现金及现金等价物余额 745,386.94万 375,387.79万 375,387.79万 375,387.79万
期末现金及现金等价物余额 851,745.98万 745,386.94万 788,560.32万 401,509.57万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 106,391.74万 -- 68,782.29万
加:资产减值准备 -- 1,861.44万 -- 1,810.32万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 49,947.58万 -- 25,155.45万
无形资产摊销 -- 603.01万 -- 258.84万
长期待摊费用摊销 -- 14,406.69万 -- 6,191.17万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 810.91万 -- 12.11万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 924.15万 -- 471.85万
投资损失 -- -11,773.52万 -- -5,793.95万
递延所得税资产减少 -- -462.91万 -- -554.91万
递延所得税负债增加 -- -- -- -2,139.47万
存货的减少 -- 4,687.32万 -- 21,822.27万
经营性应收项目的减少 -- 14,563.88万 -- -30,129.4万
经营性应付项目的增加 -- -146,685.79万 -- -39,854.1万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 35,274.51万 -- 46,032.47万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 745,386.94万 -- 401,509.57万
减:现金的期初余额 -- 375,387.79万 -- 375,387.79万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 369,999.15万 -- 26,121.78万