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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 637,205.05万 288,316.47万 908,742.94万 46,820.05万
收到的税费返还 -- -- 439.47万 371.75万
收到其他与经营活动有关的现金 31,928.49万 5,988.85万 88,501.97万 1,765.85万
经营活动现金流入小计 669,133.54万 294,305.32万 997,684.38万 48,957.65万
购买商品、接受劳务支付的现金 536,357.58万 96,238.39万 723,459.53万 31,632.38万
支付给职工以及为职工支付的现金 73,406.04万 21,672.23万 111,366.82万 20,235.51万
支付的各项税费 18,530.1万 1,864.21万 5,781.15万 1,676.09万
支付其他与经营活动有关的现金 33,581.31万 108,945.63万 86,646.41万 5,621.82万
经营活动现金流出小计 661,875.03万 228,720.45万 927,253.92万 59,165.8万
经营活动产生的现金流量净额 7,258.51万 65,584.87万 70,430.46万 -10,208.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 31,022.38万 5,000万
取得投资收益收到的现金 -- -- 1,147.25万 27.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.1万 0.49万 73.53万 12.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,899.09万 1,713.58万 13,798.25万 --
投资活动现金流入小计 3,900.19万 1,714.07万 46,041.41万 5,039.62万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,359.68万 3,724.96万 38,299.53万 3,925.9万
投资支付的现金 70,599.75万 7,499.75万 48,133.13万 16,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2.95万 -- 0.94万 --
投资活动现金流出小计 83,962.37万 11,224.71万 86,433.61万 19,925.9万
投资活动产生的现金流量净额 -80,062.18万 -9,510.64万 -40,392.2万 -14,886.28万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 299,841.13万 2,008万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 18,500万 3,000万 20,700万 1,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 85,897.77万 48,270.08万 105,218.97万 13,775.77万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 104,397.77万 51,270.08万 425,760.1万 17,483.77万
偿还债务支付的现金 22,500万 3,000万 23,600万 3,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,697.25万 65.25万 39,266.23万 36.99万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 65,496.77万 29,633.69万 220,953.84万 11,487.65万
筹资活动现金流出小计 95,694.02万 32,698.94万 283,820.07万 15,124.64万
筹资活动产生的现金流量净额 8,703.76万 18,571.14万 141,940.03万 2,359.13万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -64,099.92万 74,645.37万 171,978.29万 -22,735.3万
期初现金及现金等价物余额 432,409.37万 432,409.37万 260,431.08万 73,886.93万
期末现金及现金等价物余额 368,309.45万 507,054.74万 432,409.37万 51,151.63万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 49,615.06万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,813.99万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 19,904.3万 --
无形资产摊销 -- -- 6,785.45万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 496.46万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -732.69万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -256.43万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -39,011.14万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -8,148.01万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 39,963.47万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 70,430.46万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 432,409.37万 --
减:现金的期初余额 -- -- 260,431.08万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 171,978.29万 --