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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
573,899.87万 |
205,759.31万 |
756,203.98万 |
449,074.52万 |
| 收到的税费返还 |
984.48万 |
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812.67万 |
775.23万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1,173.21万 |
493万 |
11,219.73万 |
10,399.35万 |
| 经营活动现金流入小计 |
576,057.57万 |
206,252.31万 |
768,236.38万 |
460,249.1万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
411,361.99万 |
145,553.51万 |
591,360.37万 |
342,382.28万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
18,237.42万 |
6,285.97万 |
22,733.07万 |
17,543.14万 |
| 支付的各项税费 |
33,200.82万 |
10,456.91万 |
24,150.46万 |
18,224.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
31,899.19万 |
10,813.78万 |
41,211.33万 |
32,357.08万 |
| 经营活动现金流出小计 |
494,699.42万 |
173,110.18万 |
679,455.22万 |
410,507.36万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
81,358.15万 |
33,142.13万 |
88,781.16万 |
49,741.74万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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372.4万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
606.1万 |
14万 |
23.5万 |
43.6万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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60,100万 |
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| 投资活动现金流入小计 |
606.1万 |
14万 |
60,495.91万 |
43.6万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
70,348.98万 |
32,555.98万 |
3,258.84万 |
1,097.92万 |
| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
4,000万 |
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45,100万 |
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| 投资活动现金流出小计 |
74,348.98万 |
32,555.98万 |
48,358.84万 |
1,097.92万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-73,742.88万 |
-32,541.98万 |
12,137.07万 |
-1,054.32万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
589,998.65万 |
205,972.41万 |
568,971.7万 |
394,651.3万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
4,691.3万 |
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170万 |
1,482.78万 |
| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
594,689.95万 |
205,972.41万 |
569,141.7万 |
396,134.08万 |
| 偿还债务支付的现金 |
587,474.39万 |
202,619.2万 |
595,707.49万 |
382,380.17万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
21,504.4万 |
5,181.26万 |
30,034.9万 |
17,686.06万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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5,072.52万 |
23,262.55万 |
14,944.66万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
608,978.79万 |
212,872.98万 |
649,004.94万 |
415,010.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14,288.84万 |
-6,900.56万 |
-79,863.24万 |
-18,876.81万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-62.64万 |
-13.14万 |
1,283.37万 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-6,736.21万 |
-6,313.55万 |
22,338.36万 |
29,810.61万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
42,657.02万 |
42,657.02万 |
20,318.66万 |
20,318.66万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
35,920.81万 |
36,343.47万 |
42,657.02万 |
50,129.27万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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21,437.62万 |
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| 加：资产减值准备 |
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262.51万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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49,726.67万 |
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| 无形资产摊销 |
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659.09万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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757.34万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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347.24万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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31,507.99万 |
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| 投资损失 |
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-85.92万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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2,029.9万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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22,523.53万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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49,779.41万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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-90,164.21万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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88,781.16万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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42,657.02万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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20,318.66万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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22,338.36万 |
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