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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 573,899.87万 205,759.31万 756,203.98万 449,074.52万
收到的税费返还 984.48万 -- 812.67万 775.23万
收到其他与经营活动有关的现金 1,173.21万 493万 11,219.73万 10,399.35万
经营活动现金流入小计 576,057.57万 206,252.31万 768,236.38万 460,249.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 411,361.99万 145,553.51万 591,360.37万 342,382.28万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,237.42万 6,285.97万 22,733.07万 17,543.14万
支付的各项税费 33,200.82万 10,456.91万 24,150.46万 18,224.85万
支付其他与经营活动有关的现金 31,899.19万 10,813.78万 41,211.33万 32,357.08万
经营活动现金流出小计 494,699.42万 173,110.18万 679,455.22万 410,507.36万
经营活动产生的现金流量净额 81,358.15万 33,142.13万 88,781.16万 49,741.74万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 372.4万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
606.1万 14万 23.5万 43.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 60,100万 --
投资活动现金流入小计 606.1万 14万 60,495.91万 43.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70,348.98万 32,555.98万 3,258.84万 1,097.92万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 4,000万 -- 45,100万 --
投资活动现金流出小计 74,348.98万 32,555.98万 48,358.84万 1,097.92万
投资活动产生的现金流量净额 -73,742.88万 -32,541.98万 12,137.07万 -1,054.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 589,998.65万 205,972.41万 568,971.7万 394,651.3万
收到其他与筹资活动有关的现金 4,691.3万 -- 170万 1,482.78万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 594,689.95万 205,972.41万 569,141.7万 396,134.08万
偿还债务支付的现金 587,474.39万 202,619.2万 595,707.49万 382,380.17万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,504.4万 5,181.26万 30,034.9万 17,686.06万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 5,072.52万 23,262.55万 14,944.66万
筹资活动现金流出小计 608,978.79万 212,872.98万 649,004.94万 415,010.89万
筹资活动产生的现金流量净额 -14,288.84万 -6,900.56万 -79,863.24万 -18,876.81万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -62.64万 -13.14万 1,283.37万 --
现金及现金等价物净增加额 -6,736.21万 -6,313.55万 22,338.36万 29,810.61万
期初现金及现金等价物余额 42,657.02万 42,657.02万 20,318.66万 20,318.66万
期末现金及现金等价物余额 35,920.81万 36,343.47万 42,657.02万 50,129.27万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 21,437.62万 --
加:资产减值准备 -- -- 262.51万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 49,726.67万 --
无形资产摊销 -- -- 659.09万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 757.34万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 347.24万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 31,507.99万 --
投资损失 -- -- -85.92万 --
递延所得税资产减少 -- -- 2,029.9万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 22,523.53万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 49,779.41万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -90,164.21万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 88,781.16万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 42,657.02万 --
减:现金的期初余额 -- -- 20,318.66万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 22,338.36万 --