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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 98,199.77万 326,135.18万 279,704.61万 188,744.54万
收到的税费返还 -- 2,133.28万 1,182.71万 --
收到其他与经营活动有关的现金 10,196.39万 8,070.29万 5,269.56万 31,859.04万
经营活动现金流入小计 108,396.16万 336,338.75万 286,156.87万 220,603.58万
购买商品、接受劳务支付的现金 43,019.76万 146,046.96万 151,178.26万 99,396.87万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,560.48万 42,661.27万 32,519.72万 23,775.03万
支付的各项税费 11,607.94万 26,210.41万 20,467.43万 13,796.63万
支付其他与经营活动有关的现金 1,087.39万 27,723.1万 13,222.78万 29,553.57万
经营活动现金流出小计 63,275.56万 242,641.75万 217,388.19万 166,522.1万
经营活动产生的现金流量净额 45,120.6万 93,697万 68,768.68万 54,081.47万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 50万 50万
取得投资收益收到的现金 250万 585万 585.08万 585.08万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 26.07万 5,008.44万 5,005.16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 200万 -- --
投资活动现金流入小计 250万 811.07万 5,643.53万 5,640.24万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 300.43万 8,450万 5,889.54万 2,841.18万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 1,911.37万 -- --
投资活动现金流出小计 300.43万 10,361.37万 5,889.54万 2,841.18万
投资活动产生的现金流量净额 -50.43万 -9,550.3万 -246.01万 2,799.06万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 136,584.01万 481,170.88万 341,152.4万 264,110.82万
收到其他与筹资活动有关的现金 164,179.01万 264,960.51万 108,494.38万 93,941.61万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 300,763.02万 746,131.4万 449,646.78万 358,052.43万
偿还债务支付的现金 139,480.07万 588,398.55万 410,030.2万 310,640.3万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,745.63万 40,792.76万 28,181.15万 21,529.28万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 197,815.33万 247,506.83万 134,666.09万 122,757.15万
筹资活动现金流出小计 346,041.02万 876,698.14万 572,877.45万 454,926.73万
筹资活动产生的现金流量净额 -45,278万 -130,566.74万 -123,230.67万 -96,874.31万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -307.6万 1,337.66万 448.74万 558.86万
现金及现金等价物净增加额 -515.43万 -45,082.38万 -54,259.26万 -39,434.92万
期初现金及现金等价物余额 13,589.72万 67,939.47万 67,939.47万 67,939.47万
期末现金及现金等价物余额 13,074.29万 22,857.09万 13,680.22万 28,504.56万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,822.86万 -- 1,363.55万
加:资产减值准备 -- 7,565.86万 -- 266.15万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 36,222.3万 -- 16,057.31万
无形资产摊销 -- 1,969.01万 -- 982.53万
长期待摊费用摊销 -- 171.51万 -- 123.87万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 77.73万 -- -10.96万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 19,803.44万 -- 10,525.4万
投资损失 -- -645.2万 -- -289万
递延所得税资产减少 -- -143.87万 -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 18,284.68万 -- -12,998.13万
经营性应收项目的减少 -- 22,598.8万 -- -42,153.19万
经营性应付项目的增加 -- -10,453.25万 -- 80,213.95万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -4,576.87万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 93,697万 -- 54,081.47万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 22,857.09万 -- 28,504.56万
减:现金的期初余额 -- 67,939.47万 -- 67,939.47万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -45,082.38万 -- -39,434.92万