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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 76,070.66万 31,565.77万 212,960.65万 126,147.09万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 25,394.54万 8,128.06万 27,974.5万 15,227.14万
经营活动现金流入小计 101,465.2万 39,693.83万 240,935.15万 141,374.23万
购买商品、接受劳务支付的现金 67,171.53万 40,185.77万 100,722.71万 77,683.68万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,151.32万 1,459.83万 11,363.14万 7,341.27万
支付的各项税费 25,650.16万 12,267.01万 43,035.37万 38,937.65万
支付其他与经营活动有关的现金 9,430.89万 4,845.82万 41,166.35万 29,507.83万
经营活动现金流出小计 106,403.89万 58,758.42万 196,287.58万 153,470.43万
经营活动产生的现金流量净额 -4,938.69万 -19,064.59万 44,647.57万 -12,096.2万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 49,059.24万 13,608.08万 40,029.68万 84,575.87万
取得投资收益收到的现金 38,335.53万 467.99万 24,540.22万 20,926.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 37.81万 35.63万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 13,549.46万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 87,394.77万 14,076.07万 78,157.18万 105,538.03万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 183.37万 24万 3,858.94万 1,197.22万
投资支付的现金 37,046万 41,896万 98,802.05万 71,242.41万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 15,783.52万 15,783.52万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 96.37万 --
投资活动现金流出小计 37,229.37万 41,920万 118,540.88万 88,223.15万
投资活动产生的现金流量净额 50,165.41万 -27,843.94万 -40,383.7万 17,314.88万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 134,200万 22,200万 553,110.71万 453,110.71万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 134,200万 22,200万 553,110.71万 453,110.71万
偿还债务支付的现金 80,700万 2,200万 494,453.69万 462,703.69万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,616.04万 1,699.54万 45,058.79万 37,396.62万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 198万 -- 1,744.79万 960.88万
筹资活动现金流出小计 133,514.04万 3,899.54万 541,257.27万 501,061.19万
筹资活动产生的现金流量净额 685.96万 18,300.46万 11,853.44万 -47,950.48万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,621.84万 -217.76万 3,217.57万 1,455.2万
现金及现金等价物净增加额 43,290.84万 -28,825.82万 19,334.87万 -41,276.59万
期初现金及现金等价物余额 206,403.89万 206,403.89万 187,069.01万 187,243.12万
期末现金及现金等价物余额 249,694.72万 177,578.07万 206,403.89万 145,966.52万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 72,712.6万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,153.1万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,209.07万 --
无形资产摊销 -- -- 391.71万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 450.4万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 5.74万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 1,093.57万 --
财务费用 -- -- 26,098.53万 --
投资损失 -- -- -79,723.91万 --
递延所得税资产减少 -- -- -9,251.54万 --
递延所得税负债增加 -- -- 1,538.2万 --
存货的减少 -- -- 14,407.05万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 81,980.17万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -72,417.12万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 44,647.57万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 206,403.89万 --
减:现金的期初余额 -- -- 187,069.01万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 19,334.87万 --