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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 54,135.38万 30,944.77万 15,282.79万 107,713.27万
收到的税费返还 826.61万 416.87万 85.95万 958.56万
收到其他与经营活动有关的现金 1,020.35万 584.17万 369.2万 1,668.45万
经营活动现金流入小计 55,982.34万 31,945.81万 15,737.94万 110,340.28万
购买商品、接受劳务支付的现金 58,542.31万 35,011.86万 14,196.53万 45,808.23万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,547.27万 10,478.55万 5,638.39万 20,684.75万
支付的各项税费 5,340.28万 3,112.62万 4,380.39万 3,511.51万
支付其他与经营活动有关的现金 4,934.32万 4,035.81万 2,437.86万 4,385.71万
经营活动现金流出小计 84,364.18万 52,638.84万 26,653.18万 74,390.21万
经营活动产生的现金流量净额 -28,381.84万 -20,693.02万 -10,915.24万 35,950.07万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 581.47万 339.78万 29.62万 241.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.83万 -- -- 248.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,000万 1,000万 1,000万 8,450万
投资活动现金流入小计 4,582.3万 1,339.78万 1,029.62万 8,939.61万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,091.02万 798.85万 288.99万 1,369.47万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1,000万
投资活动现金流出小计 1,091.02万 798.85万 288.99万 2,369.47万
投资活动产生的现金流量净额 3,491.28万 540.94万 740.62万 6,570.13万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 298万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- 298万
偿还债务支付的现金 0万 -- -- 5,186万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,768.72万 3,768.72万 0万 1,422.55万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 3,768.72万 3,768.72万 0万 6,608.55万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,768.72万 -3,768.72万 0万 -6,310.55万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -352.65万 -253.22万 -114.76万 479.77万
现金及现金等价物净增加额 -29,011.92万 -24,174.03万 -10,289.37万 36,689.42万
期初现金及现金等价物余额 42,321.77万 42,321.77万 42,321.77万 5,632.35万
期末现金及现金等价物余额 13,309.85万 18,147.74万 32,032.4万 42,321.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 4,173.08万 -- 9,135.75万
加:资产减值准备 -- -- -- 18.54万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,424.95万 -- 12,387.2万
无形资产摊销 -- 39.07万 -- 78.14万
长期待摊费用摊销 -- 119.19万 -- 238.37万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- -14.87万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 352.72万 -- -407.19万
投资损失 -- -1,653.54万 -- -2,448.75万
递延所得税资产减少 -- -1.28万 -- -86.9万
递延所得税负债增加 -- -- -- -12.06万
存货的减少 -- -8,886.4万 -- 9,026.85万
经营性应收项目的减少 -- -18,202.64万 -- 4,020.79万
经营性应付项目的增加 -- -3,058.17万 -- 4,014.19万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -20,693.02万 -- 35,950.07万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 8,147.74万 -- 13,221.77万
减:现金的期初余额 -- 13,221.77万 -- 5,632.35万
现金等价物的期末余额 -- 10,000万 -- 29,100万
减:现金等价物的期初余额 -- 29,100万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -24,174.03万 -- 36,689.42万