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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 309,726.71万 61,173.58万 630,508.28万 436,931.37万
收到的税费返还 280.94万 280.94万 346.58万 346.58万
收到其他与经营活动有关的现金 32,458.56万 5,651.96万 19,485.24万 15,648.71万
经营活动现金流入小计 342,466.21万 67,106.48万 650,340.1万 452,926.66万
购买商品、接受劳务支付的现金 332,234.94万 131,735.3万 570,297.64万 464,651.13万
支付给职工以及为职工支付的现金 27,861.98万 9,155.59万 38,641.19万 29,168.75万
支付的各项税费 21,483.98万 3,178.45万 22,877.23万 18,054.95万
支付其他与经营活动有关的现金 36,323.07万 7,094.94万 12,957.68万 15,071.34万
经营活动现金流出小计 417,903.96万 151,164.28万 644,773.74万 526,946.17万
经营活动产生的现金流量净额 -75,437.75万 -84,057.8万 5,566.36万 -74,019.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 401.46万 401.46万 -- --
取得投资收益收到的现金 242.01万 7.14万 359.29万 359.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
144.41万 -- 30万 30万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 787.88万 408.6万 389.29万 389.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,320.81万 1,328.72万 13,925.89万 5,006.32万
投资支付的现金 -- -- 400万 8,288.65万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 480万 8,288.65万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 13,320.81万 1,808.72万 22,614.54万 13,294.97万
投资活动产生的现金流量净额 -12,532.93万 -1,400.12万 -22,225.25万 -12,905.68万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,750万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 114,046.64万 18,755万 123,905.78万 96,090.79万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,478.28万 112.15万 5,575万 366.93万
发行债券收到的现金 60,000万 -- 59,850万 59,850万
筹资活动现金流入小计 177,274.92万 18,867.15万 189,330.78万 156,307.71万
偿还债务支付的现金 158,300.24万 12,700万 136,927.25万 68,440.77万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,807.53万 1,716.68万 21,507.38万 8,195.42万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 397.95万 0.19万 488.58万 436.06万
筹资活动现金流出小计 170,505.71万 14,416.87万 158,923.21万 77,072.25万
筹资活动产生的现金流量净额 6,769.21万 4,450.28万 30,407.57万 79,235.46万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -299.12万 -281.27万 -385.79万 -594.88万
现金及现金等价物净增加额 -81,500.6万 -81,288.91万 13,362.89万 -8,284.61万
期初现金及现金等价物余额 150,596.67万 150,596.67万 137,233.78万 137,233.78万
期末现金及现金等价物余额 69,096.07万 69,307.76万 150,596.67万 128,949.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 3,782.18万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,722.34万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 28,947.18万 --
无形资产摊销 -- -- 415.89万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 0.67万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -374.26万 --
固定资产报废损失 -- -- 256.87万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 21,948万 --
投资损失 -- -- -614.42万 --
递延所得税资产减少 -- -- -305.38万 --
递延所得税负债增加 -- -- 21.54万 --
存货的减少 -- -- 13,435.07万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -8,445.07万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -55,224.25万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 5,566.36万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 150,596.67万 --
减:现金的期初余额 -- -- 137,233.78万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 13,362.89万 --