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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,785,660.68万 1,633,780.53万 6,761,509.52万 5,217,705.59万
收到的税费返还 205.81万 41.33万 170.15万 146.2万
收到其他与经营活动有关的现金 103,504.44万 32,206.73万 145,253.79万 83,648.16万
经营活动现金流入小计 5,914,742.38万 1,673,530.77万 6,940,645.23万 5,328,647.18万
购买商品、接受劳务支付的现金 4,252,690.02万 1,412,087.99万 4,598,671.08万 3,272,102.07万
支付给职工以及为职工支付的现金 451,059.65万 168,062.89万 600,151.47万 436,699.43万
支付的各项税费 367,318.27万 86,436.64万 392,174.42万 310,288.15万
支付其他与经营活动有关的现金 111,752.94万 54,053.24万 109,104.74万 75,221.72万
经营活动现金流出小计 5,243,170.48万 1,726,493.67万 5,658,912.65万 4,098,739.06万
经营活动产生的现金流量净额 671,571.89万 -52,962.9万 1,281,732.58万 1,229,908.11万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,065.14万 653.64万 42,064.75万 37,877.57万
取得投资收益收到的现金 4,422.44万 2,410.42万 13,321.07万 6,522.91万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,994.67万 2,112.03万 2,287.58万 1,188.37万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 122,790.1万 122,790.1万
收到其他与投资活动有关的现金 13,960.19万 13,960.19万 -- --
投资活动现金流入小计 23,442.45万 19,136.28万 180,463.5万 168,378.95万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 230,844.23万 66,971.05万 341,900.72万 242,334.84万
投资支付的现金 -- -- 148,923.81万 144,023.81万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 13,960.19万 --
投资活动现金流出小计 230,844.23万 66,971.05万 504,784.71万 386,358.64万
投资活动产生的现金流量净额 -207,401.79万 -47,834.78万 -324,321.21万 -217,979.7万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 21,768.6万 21,768.6万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 725,100万 300,000万 55,000万 55,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 746,868.6万 321,768.6万 55,000万 55,000万
偿还债务支付的现金 75,000万 10,000万 658,800万 615,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 376,961.21万 444.15万 277,623.31万 277,393.67万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 585万 -- 30万 30万
筹资活动现金流出小计 452,546.21万 10,444.15万 936,453.31万 892,423.67万
筹资活动产生的现金流量净额 294,322.39万 311,324.45万 -881,453.31万 -837,423.67万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -28,807.7万 -3,706.04万 23,510.42万 3,703.09万
现金及现金等价物净增加额 729,684.79万 206,820.73万 99,468.48万 178,207.84万
期初现金及现金等价物余额 1,321,140.52万 1,321,140.52万 1,221,672.03万 1,221,672.03万
期末现金及现金等价物余额 2,050,825.31万 1,527,961.25万 1,321,140.52万 1,399,879.87万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 566,903.52万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,570.02万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 152,606.96万 --
无形资产摊销 -- -- 2,730.18万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 5,840.95万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 718.71万 --
固定资产报废损失 -- -- 2,933.71万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 6,766.33万 --
投资损失 -- -- -39,926.1万 --
递延所得税资产减少 -- -- -11,072.81万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -23,463.51万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 290,601.27万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 328,869.19万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -6,345.85万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 1,281,732.58万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 1,321,140.52万 --
减:现金的期初余额 -- -- 1,221,672.03万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 99,468.48万 --