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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,615,792.83万 757,493.88万 3,363,160.46万 2,336,855.53万
收到的税费返还 66,247万 14,727.07万 82,067.9万 59,684.75万
收到其他与经营活动有关的现金 19,908.68万 2,927.08万 36,166.06万 70,335.65万
经营活动现金流入小计 2,701,948.5万 775,148.03万 3,481,394.42万 2,466,875.93万
购买商品、接受劳务支付的现金 731,514.99万 240,148.92万 750,205.77万 489,215.48万
支付给职工以及为职工支付的现金 133,805.81万 53,810.63万 185,694.1万 126,446.12万
支付的各项税费 387,893.15万 116,784.26万 563,893.39万 375,802.93万
支付其他与经营活动有关的现金 57,606.6万 11,841.97万 74,947.37万 66,826.22万
经营活动现金流出小计 1,310,820.55万 422,585.79万 1,574,740.63万 1,058,290.74万
经营活动产生的现金流量净额 1,391,127.96万 352,562.25万 1,906,653.78万 1,408,585.19万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,325.04万 1,034.65万 1,320万 4,395.23万
取得投资收益收到的现金 45,930.45万 2,070.31万 79,696.93万 68,531.28万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
510.56万 1.7万 47.75万 10.66万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 599.76万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 49,365.81万 3,106.66万 81,064.68万 72,937.17万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 818,294.66万 289,839.1万 1,730,929.45万 1,141,570.93万
投资支付的现金 -- -- 500,107.45万 395,944.69万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,709.54万 1,709.54万 142,565.72万 149,904.28万
支付其他与投资活动有关的现金 34.52万 11.33万 55,642.89万 17,365.55万
投资活动现金流出小计 820,038.72万 291,559.97万 2,429,245.5万 1,704,785.46万
投资活动产生的现金流量净额 -770,672.91万 -288,453.31万 -2,348,180.82万 -1,631,848.28万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 152,211万 -- 303,111.55万 169,086万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,674,574.33万 653,654.95万 4,138,380.23万 3,334,606.11万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,784.93万 451.66万 40,006.03万 2,709.87万
发行债券收到的现金 -- -- 119,892万 --
筹资活动现金流入小计 2,828,570.25万 654,106.62万 4,601,389.81万 3,506,401.98万
偿还债务支付的现金 2,287,279.86万 612,185.77万 3,188,761.12万 2,388,018.25万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 916,769.16万 159,036.76万 1,144,806.36万 874,537.86万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 7,068.87万 5,669.44万 23,644.06万 5,723.61万
筹资活动现金流出小计 3,211,117.89万 776,891.98万 4,357,211.55万 3,268,279.72万
筹资活动产生的现金流量净额 -382,547.64万 -122,785.36万 244,178.27万 238,122.26万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -35.76万 80.15万 446.68万 -1,904.03万
现金及现金等价物净增加额 237,871.65万 -58,596.28万 -196,902.09万 12,955.14万
期初现金及现金等价物余额 415,434.55万 415,434.55万 612,336.64万 612,336.64万
期末现金及现金等价物余额 653,306.2万 356,838.27万 415,434.55万 625,291.78万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 785,960.98万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,945.98万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 574,605.87万 --
无形资产摊销 -- -- 31,796.67万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,864.79万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 260.21万 --
固定资产报废损失 -- -- 3,490.8万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 500,011.39万 --
投资损失 -- -- -80,777.73万 --
递延所得税资产减少 -- -- -5,231.05万 --
递延所得税负债增加 -- -- -618.82万 --
存货的减少 -- -- -22,268.96万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 22,622.77万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 89,990.89万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 1,906,653.78万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 415,434.55万 --
减:现金的期初余额 -- -- 612,336.64万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -196,902.09万 --