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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,157,761.32万 374,662.95万 993,795.25万 946,842.4万
收到的税费返还 3,112.71万 405.45万 13,176.86万 6,275.08万
收到其他与经营活动有关的现金 6,636万 1,893.45万 236,161.96万 39,943.02万
经营活动现金流入小计 1,167,510.03万 376,961.85万 1,243,134.08万 993,060.5万
购买商品、接受劳务支付的现金 650,389.76万 175,708.12万 615,432.47万 534,889.12万
支付给职工以及为职工支付的现金 106,876.17万 40,075.09万 136,596.16万 94,404.23万
支付的各项税费 85,694.1万 24,971.3万 116,151.3万 77,193.67万
支付其他与经营活动有关的现金 64,757.36万 13,498.29万 115,980.35万 72,931.67万
经营活动现金流出小计 907,717.38万 254,252.8万 984,160.28万 779,418.7万
经营活动产生的现金流量净额 259,792.65万 122,709.05万 258,973.8万 213,641.8万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 7,228.18万 -- 18,253.12万 18,253.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
170.36万 33.67万 9,756.02万 105.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 51.46万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 7,398.54万 33.67万 28,060.6万 18,358.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,200.61万 10,089.05万 22,661.62万 14,315.53万
投资支付的现金 97,084万 -- 134,430.86万 111,718.41万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17,464.04万 -- 6,778.47万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 168,748.65万 10,089.05万 163,870.94万 126,033.94万
投资活动产生的现金流量净额 -161,350.11万 -10,055.38万 -135,810.35万 -107,674.94万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 301,551.08万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,545,720万 680,870万 4,173,332.38万 2,247,080万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 88,153.49万 --
发行债券收到的现金 100,000万 100,000万 398,600万 400,000万
筹资活动现金流入小计 2,947,271.08万 780,870万 4,660,085.87万 2,647,080万
偿还债务支付的现金 2,753,549.77万 884,940万 4,504,267.97万 2,738,302.22万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 140,789.54万 54,704.83万 225,989.65万 151,312.48万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -76,680万 194,040.81万 115,209.22万
筹资活动现金流出小计 2,894,339.32万 862,964.83万 4,924,298.44万 3,004,823.91万
筹资活动产生的现金流量净额 52,931.76万 -82,094.83万 -264,212.57万 -357,743.91万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- 0.28万 --
现金及现金等价物净增加额 151,374.31万 30,558.84万 -141,048.84万 -251,777.05万
期初现金及现金等价物余额 179,804.38万 179,804.38万 320,853.22万 320,853.22万
期末现金及现金等价物余额 331,178.69万 210,363.22万 179,804.38万 69,076.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 13,910.44万 --
加:资产减值准备 -- -- -7,025.39万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 80,964.94万 --
无形资产摊销 -- -- 13,161.15万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2,944.82万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -8,885.69万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 135,209.7万 --
投资损失 -- -- -69,895.74万 --
递延所得税资产减少 -- -- -6,298.36万 --
递延所得税负债增加 -- -- 62.49万 --
存货的减少 -- -- 82,022.77万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 76,388.07万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -142,050.7万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 88,465.29万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 258,973.8万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 179,804.38万 --
减:现金的期初余额 -- -- 320,853.22万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -141,048.84万 --