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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 427,599.31万 165,753.7万 1,060,417.32万 539,447.17万
收到的税费返还 2,358.48万 16.68万 2,730.24万 2,631.65万
收到其他与经营活动有关的现金 6,946.09万 6,906.27万 13,032.96万 2,638.92万
经营活动现金流入小计 436,903.88万 172,676.65万 1,076,180.52万 544,717.75万
购买商品、接受劳务支付的现金 376,986.15万 156,483万 795,382.48万 450,297.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 130,351.15万 64,648.1万 234,738.06万 173,205.89万
支付的各项税费 17,104.69万 10,119.2万 25,541.75万 19,950.84万
支付其他与经营活动有关的现金 30,383.67万 15,806.65万 45,715.31万 42,833.04万
经营活动现金流出小计 554,825.65万 247,056.94万 1,101,377.6万 686,287.18万
经营活动产生的现金流量净额 -117,921.76万 -74,380.29万 -25,197.08万 -141,569.43万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 90万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- 193.34万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
264.89万 7.72万 18,080.98万 17,857.25万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 190.65万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 264.89万 7.72万 18,364.33万 18,047.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,535.88万 11,539.7万 55,178.49万 40,376.63万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 5,689.38万 -- 1,829.32万
投资活动现金流出小计 28,535.88万 17,229.07万 55,178.49万 42,205.95万
投资活动产生的现金流量净额 -28,271万 -17,221.35万 -36,814.16万 -24,158.05万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 222,406.04万 222,406.04万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 262,420万 141,720万 708,263万 454,550万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 5,391.81万 --
发行债券收到的现金 -- -- 150,000万 150,000万
筹资活动现金流入小计 484,826.04万 364,126.04万 863,654.81万 604,550万
偿还债务支付的现金 314,570万 166,970万 765,106万 435,903万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,664.22万 4,119.04万 29,069.63万 22,674.77万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,634.25万 5,575.65万 2,821.47万 420.66万
筹资活动现金流出小计 327,868.47万 176,664.69万 796,997.1万 458,998.43万
筹资活动产生的现金流量净额 156,957.58万 187,461.36万 66,657.71万 145,551.57万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -4.44万 -- 58.48万 -0.94万
现金及现金等价物净增加额 10,760.38万 95,859.71万 4,704.94万 -20,176.85万
期初现金及现金等价物余额 80,833.46万 80,414.64万 76,128.52万 76,128.52万
期末现金及现金等价物余额 91,593.84万 176,274.35万 80,833.46万 55,951.67万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 21,544万 -- 50,661.76万 --
加:资产减值准备 1,125.76万 -- 5,433.76万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14,573.08万 -- 22,111.39万 --
无形资产摊销 2,600.48万 -- 4,668.71万 --
长期待摊费用摊销 493.34万 -- 694.64万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 53.82万 -- 83.35万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 7,492.34万 -- 17,787.32万 --
投资损失 74.4万 -- -91.67万 --
递延所得税资产减少 -19.29万 -- -733.85万 --
递延所得税负债增加 135.75万 -- -307.58万 --
存货的减少 -59,002.12万 -- -49,982.3万 --
经营性应收项目的减少 -119,899.56万 -- -208,829.27万 --
经营性应付项目的增加 12,906.24万 -- 133,306.65万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -117,921.76万 -- -25,197.08万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 91,593.84万 -- 80,833.46万 --
减:现金的期初余额 80,833.46万 -- 76,128.52万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 10,760.38万 -- 4,704.94万 --