金融界首页>行情中心>东方电气> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 663,867.77万 3,849,120.1万 2,608,188.28万 1,735,741.88万
收到的税费返还 1,871.29万 11,952.04万 9,561.65万 8,026.63万
收到其他与经营活动有关的现金 14,498.78万 80,464.56万 85,784万 36,454.94万
经营活动现金流入小计 680,237.83万 3,941,536.7万 2,703,533.94万 1,780,223.44万
购买商品、接受劳务支付的现金 567,239.27万 2,308,894.05万 1,614,451.3万 1,090,334.48万
支付给职工以及为职工支付的现金 74,225.93万 349,283.22万 224,436.15万 138,823.51万
支付的各项税费 83,713.87万 261,033.45万 207,110.84万 152,281.36万
支付其他与经营活动有关的现金 41,349.8万 125,816.97万 110,779.19万 84,172.31万
经营活动现金流出小计 766,528.87万 3,045,027.69万 2,156,777.49万 1,465,611.66万
经营活动产生的现金流量净额 -86,291.04万 896,509.02万 546,756.45万 314,611.79万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 1,146.92万 61.6万 61.6万
取得投资收益收到的现金 -- 1,253.88万 1,253.88万 31.55万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
159.86万 753.02万 32.32万 13.35万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 159.86万 3,153.82万 1,347.8万 106.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,123.52万 27,382.61万 12,800.71万 8,851.52万
投资支付的现金 200万 20,071.68万 20,071.68万 3,996.68万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 4,323.52万 47,454.29万 32,872.38万 12,848.2万
投资活动产生的现金流量净额 -4,163.66万 -44,300.47万 -31,524.59万 -12,741.7万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 19,000万 82,444万 74,944万 67,444万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 19,000万 82,444万 74,944万 67,444万
偿还债务支付的现金 51,460万 198,500万 191,000万 174,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,011.98万 21,091.63万 19,396.62万 4,072.06万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 411.97万 220.98万 220.98万 220.98万
筹资活动现金流出小计 52,883.94万 219,812.62万 210,617.61万 178,793.05万
筹资活动产生的现金流量净额 -33,883.94万 -137,368.62万 -135,673.61万 -111,349.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -788.85万 17,934.49万 14,379.63万 11,834.39万
现金及现金等价物净增加额 -125,127.5万 732,774.42万 393,937.89万 202,355.43万
期初现金及现金等价物余额 2,839,427.73万 2,106,653.31万 2,106,653.31万 2,106,653.31万
期末现金及现金等价物余额 2,714,300.23万 2,839,427.73万 2,500,591.2万 2,309,008.74万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -175,943.84万 -- -33,720.97万
加:资产减值准备 -- 141,498.05万 -- 65,399.33万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 102,504.21万 -- 51,734.39万
无形资产摊销 -- 6,196.99万 -- 2,549.85万
长期待摊费用摊销 -- 51.43万 -- 7.47万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 539.88万 -- 85.27万
固定资产报废损失 -- 3.81万 -- --
公允价值变动损失 -- 489.53万 -- 453.62万
财务费用 -- -11,837.04万 -- -8,357万
投资损失 -- -24,453.47万 -- -13,865.28万
递延所得税资产减少 -- -31,772.5万 -- -4,734.19万
递延所得税负债增加 -- -752.04万 -- -0.15万
存货的减少 -- 645,995.88万 -- 110,932.78万
经营性应收项目的减少 -- 253,136.42万 -- 69,581.06万
经营性应付项目的增加 -- -9,148.3万 -- 74,545.6万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 896,509.02万 -- 314,611.79万
2、债务转为资本 -- -- -- 326,607.19万
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 2,839,427.73万 -- 2,309,008.74万
减:现金的期初余额 -- 2,106,653.31万 -- 2,106,653.31万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 732,774.42万 -- 202,355.43万