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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,306,978.52万 342,733.95万 1,273,683.85万 942,467.38万
收到的税费返还 7,191.58万 2,491.57万 6,710.31万 4,198.73万
收到其他与经营活动有关的现金 25,941.91万 4,987.48万 10,735.13万 36,893.04万
经营活动现金流入小计 1,340,112万 350,213万 1,291,129.28万 983,559.15万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,268,448.77万 358,964.15万 1,081,154.69万 839,982.63万
支付给职工以及为职工支付的现金 60,122.81万 19,682.39万 74,915.6万 46,860.19万
支付的各项税费 34,017.74万 10,288.29万 58,656.34万 50,134.6万
支付其他与经营活动有关的现金 98,867.27万 8,396.4万 97,990.45万 51,496.82万
经营活动现金流出小计 1,461,456.6万 397,331.24万 1,312,717.08万 988,474.25万
经营活动产生的现金流量净额 -121,344.59万 -47,118.23万 -21,587.8万 -4,915.11万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 12,238.63万 2,085.91万 1,813.34万 --
取得投资收益收到的现金 2,178.79万 1,058.05万 186.92万 168.15万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,473.83万 1,000万 7,230.32万 6,478.15万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 2,765.88万 --
收到其他与投资活动有关的现金 17,205.34万 -- 2,035万 198.29万
投资活动现金流入小计 33,096.59万 4,143.96万 14,031.46万 6,844.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,533.78万 14,718.12万 20,398.58万 27,538.55万
投资支付的现金 13,711.79万 12,691.79万 52,257万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 51,932.97万 -- -- 42,852万
支付其他与投资活动有关的现金 99.34万 -- 3,606万 54.86万
投资活动现金流出小计 114,277.88万 27,409.91万 76,261.58万 70,445.42万
投资活动产生的现金流量净额 -81,181.3万 -23,265.95万 -62,230.12万 -63,600.82万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 123,886.2万 122,636.2万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 331,555.44万 64,000万 325,379.97万 188,522.19万
收到其他与筹资活动有关的现金 16,032.32万 45,640万 162,471.34万 1,788.62万
发行债券收到的现金 45,640万 -- -- 129,000万
筹资活动现金流入小计 393,227.76万 109,640万 611,737.52万 441,947.02万
偿还债务支付的现金 104,609.4万 37,290万 480,183.47万 310,686.04万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,993.06万 10,042.45万 14,030.32万 11,463万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 52,104.42万 14,537.94万 28,270.85万 14,768.28万
筹资活动现金流出小计 194,706.89万 61,870.39万 522,484.65万 336,917.32万
筹资活动产生的现金流量净额 198,520.87万 47,769.61万 89,252.87万 105,029.7万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -4,005.02万 -22,614.58万 5,434.95万 36,513.77万
期初现金及现金等价物余额 101,027.59万 101,027.59万 95,592.64万 95,592.64万
期末现金及现金等价物余额 97,022.57万 78,413.02万 101,027.59万 132,106.41万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 30,810.19万 --
加:资产减值准备 -- -- 18,584.14万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 23,775.34万 --
无形资产摊销 -- -- 1,970.62万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 119.77万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -75.41万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 314.14万 --
财务费用 -- -- 18,359.11万 --
投资损失 -- -- 334.36万 --
递延所得税资产减少 -- -- -4,349.7万 --
递延所得税负债增加 -- -- -311.11万 --
存货的减少 -- -- -56,003.81万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -35,042.98万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -18,879.43万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -1,193万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -21,587.8万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 101,027.59万 --
减:现金的期初余额 -- -- 95,592.64万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 5,434.95万 --