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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 593,909.84万 1,963,011.18万 1,403,886.75万 948,880.32万
收到的税费返还 -- 0万 -- 7.72万
收到其他与经营活动有关的现金 5,629.05万 26,286.56万 19,613.71万 9,932.06万
经营活动现金流入小计 599,538.89万 1,989,297.73万 1,423,500.46万 958,820.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 512,949.88万 1,539,685.88万 1,139,182.47万 797,599.57万
支付给职工以及为职工支付的现金 28,187.45万 94,328.88万 70,784.82万 49,734.32万
支付的各项税费 34,161.53万 93,071.24万 65,632.27万 48,686.69万
支付其他与经营活动有关的现金 41,105.52万 164,181.03万 124,974.02万 76,302.71万
经营活动现金流出小计 616,404.37万 1,891,267.04万 1,400,573.57万 972,323.29万
经营活动产生的现金流量净额 -16,865.49万 98,030.7万 22,926.89万 -13,503.2万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 1,337.95万 1,337.95万 1,337.95万
取得投资收益收到的现金 46.07万 8,471.01万 4,032.49万 3,032.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
26.41万 56.07万 33.28万 23.85万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,375.7万 46,375万 46,375万 46,375万
投资活动现金流入小计 2,448.18万 56,240.03万 51,778.71万 50,769.28万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,658.09万 59,796.11万 35,635.35万 20,572.75万
投资支付的现金 51,500.75万 20,730万 1,760万 1,760万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 33,258.68万 42,820.31万 27,909.16万
支付其他与投资活动有关的现金 3,050万 43,093.48万 38,326.69万 33,156.69万
投资活动现金流出小计 69,208.84万 156,878.27万 118,542.34万 83,398.6万
投资活动产生的现金流量净额 -66,760.66万 -100,638.25万 -66,763.64万 -32,629.33万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,000万 294,790.61万 293,807.08万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 13,241.1万 14,758.9万 -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 13,153.72万 15,516.71万 13,476.11万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 15,241.1万 322,703.23万 309,323.79万 13,476.11万
偿还债务支付的现金 -- 47,780万 47,500万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 242.23万 54,599.52万 43,339.23万 40,723.59万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 163.63万 -- --
筹资活动现金流出小计 242.23万 102,543.15万 90,839.23万 40,723.59万
筹资活动产生的现金流量净额 14,998.86万 220,160.08万 218,484.57万 -27,247.48万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -68,627.29万 217,552.53万 174,647.82万 -73,380.01万
期初现金及现金等价物余额 802,650.44万 585,097.9万 585,097.9万 585,097.9万
期末现金及现金等价物余额 734,023.15万 802,650.44万 759,745.72万 511,717.9万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 56,552.12万 -- 33,700.23万
加:资产减值准备 -- -8.71万 -- 0万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 19,539.91万 -- 9,416.84万
无形资产摊销 -- 4,850.34万 -- 2,286.05万
长期待摊费用摊销 -- 23,262.4万 -- 11,469.5万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 41.22万 -- 16.77万
固定资产报废损失 -- -- -- 0万
公允价值变动损失 -- -- -- 0万
财务费用 -- 11,996.84万 -- 5,846.49万
投资损失 -- 258.45万 -- -4,144.32万
递延所得税资产减少 -- -189.17万 -- 700.59万
递延所得税负债增加 -- -10.78万 -- 0万
存货的减少 -- 1,883.16万 -- 4,403.96万
经营性应收项目的减少 -- -53,171.35万 -- -15,102.01万
经营性应付项目的增加 -- 33,026.26万 -- -62,097.3万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 98,030.7万 -- -13,503.2万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 802,650.44万 -- 511,717.9万
减:现金的期初余额 -- 585,097.9万 -- 585,097.9万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 217,552.53万 -- -73,380.01万