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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 465,722.03万 137,931.47万 374,475.07万 223,213.24万
收到的税费返还 268.63万 203.82万 130.76万 428.96万
收到其他与经营活动有关的现金 24,411.85万 5,973.33万 19,789.4万 15,722.47万
经营活动现金流入小计 490,402.52万 144,108.62万 394,395.23万 239,364.67万
购买商品、接受劳务支付的现金 373,134.43万 122,185.05万 301,185.39万 194,326.82万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,927.84万 4,526.92万 15,380.79万 10,587.74万
支付的各项税费 12,009.44万 7,753.82万 23,021.86万 14,311.67万
支付其他与经营活动有关的现金 35,795.02万 10,398.97万 20,046.43万 27,849.31万
经营活动现金流出小计 434,866.73万 144,864.77万 359,634.46万 247,075.54万
经营活动产生的现金流量净额 55,535.79万 -756.15万 34,760.77万 -7,710.86万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0.25万 -- 2,220.6万 2,220.6万
取得投资收益收到的现金 -- -- 64.48万 77.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
637.75万 509.08万 5.2万 5.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 18.02万 -- 50,922.58万 13,674.26万
投资活动现金流入小计 656.02万 509.08万 53,212.86万 15,977.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105,554.81万 32,930.95万 20,784.85万 20,805.51万
投资支付的现金 10,000万 -- 20,501万 501万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 33,865.74万 47,540万
支付其他与投资活动有关的现金 26.29万 -- 5,876.03万 --
投资活动现金流出小计 115,581.11万 32,930.95万 81,027.63万 68,846.51万
投资活动产生的现金流量净额 -114,925.09万 -32,421.87万 -27,814.76万 -52,868.62万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 227,100万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 320,047.41万 243,735.72万 287,455.71万 203,430.43万
收到其他与筹资活动有关的现金 15,883.15万 -- 98,028.93万 123,963.42万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 563,030.56万 243,735.72万 385,484.64万 327,393.85万
偿还债务支付的现金 296,363.79万 223,589.54万 297,355.5万 185,245.01万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,434.68万 3,510.33万 14,006.14万 4,838.48万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 78,431.11万 -- 57,746.59万 51,810.69万
筹资活动现金流出小计 383,229.58万 227,099.87万 369,108.22万 241,894.18万
筹资活动产生的现金流量净额 179,800.98万 16,635.85万 16,376.42万 85,499.67万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -599.66万 -111.59万 54.39万 893.68万
现金及现金等价物净增加额 119,812.02万 -16,653.75万 23,376.82万 25,813.86万
期初现金及现金等价物余额 42,214.26万 42,214.26万 18,837.44万 18,837.44万
期末现金及现金等价物余额 162,026.28万 25,560.51万 42,214.26万 44,651.3万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 50,714.09万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,818.03万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 27,895.17万 --
无形资产摊销 -- -- 401.45万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,010.13万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -876.27万 --
固定资产报废损失 -- -- 0万 --
公允价值变动损失 -- -- 0万 --
财务费用 -- -- 14,604.73万 --
投资损失 -- -- -759.08万 --
递延所得税资产减少 -- -- 0万 --
递延所得税负债增加 -- -- -672.99万 --
存货的减少 -- -- 1,480.13万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 42,449.01万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -96,707.62万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -8,596.02万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 34,760.77万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 42,214.26万 --
减:现金的期初余额 -- -- 18,837.44万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 23,376.82万 --