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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 516,586.25万 113,601.9万 758,974.73万 496,496.19万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 34,865.15万 8,212.56万 12,310.12万 37,265.47万
经营活动现金流入小计 551,451.4万 121,814.46万 771,284.85万 533,761.67万
购买商品、接受劳务支付的现金 540,263.54万 136,907.93万 746,372.5万 522,787.38万
支付给职工以及为职工支付的现金 50,469.32万 16,695.31万 55,291.12万 30,732.98万
支付的各项税费 28,642.44万 5,608.31万 38,481.22万 26,987.9万
支付其他与经营活动有关的现金 54,067.31万 19,947.77万 72,952.8万 73,405.42万
经营活动现金流出小计 673,442.61万 179,159.33万 913,097.64万 653,913.66万
经营活动产生的现金流量净额 -121,991.21万 -57,344.87万 -141,812.79万 -120,152万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
128.09万 7.26万 1,159.66万 185.84万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 128.09万 7.26万 1,159.66万 185.84万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,113.79万 1,366.99万 13,346.38万 3,405.34万
投资支付的现金 2,365.88万 -- 882.35万 5,037.17万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 7,272.02万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 13,479.67万 1,366.99万 21,500.76万 8,442.51万
投资活动产生的现金流量净额 -13,351.58万 -1,359.73万 -20,341.1万 -8,256.66万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,932.4万 1,410万 4,637.07万 537万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 347,088.85万 97,074.8万 305,048.27万 230,159万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 350,021.25万 98,484.8万 309,685.34万 230,696万
偿还债务支付的现金 114,062.99万 29,997.78万 115,011.43万 75,394.15万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,595.17万 3,265.98万 12,188.61万 8,441.28万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 794.25万 318.18万 15,968.03万 11,604.47万
筹资活动现金流出小计 126,452.41万 33,581.94万 143,168.07万 95,439.9万
筹资活动产生的现金流量净额 223,568.84万 64,902.86万 166,517.27万 135,256.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 88,226.04万 6,198.26万 4,363.37万 6,847.44万
期初现金及现金等价物余额 98,575.41万 98,575.41万 94,212.03万 93,330.75万
期末现金及现金等价物余额 186,801.45万 104,773.66万 98,575.41万 100,178.2万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 2,761.6万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,339.78万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,095.57万 --
无形资产摊销 -- -- 2,067.58万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 23.45万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -6.99万 --
固定资产报废损失 -- -- 3.23万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 12,649.86万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -323.47万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -35,282.3万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -334,932.51万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 209,061.88万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -3,270.46万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -141,812.79万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 98,575.41万 --
减:现金的期初余额 -- -- 94,212.03万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 4,363.37万 --