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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 177,008.65万 73,301.95万 206,595.85万 72,728.25万
收到的税费返还 -- -- 0.21万 --
收到其他与经营活动有关的现金 34,577.35万 4,740.97万 10,916.38万 11,980.58万
经营活动现金流入小计 211,586万 78,042.92万 217,512.44万 84,708.83万
购买商品、接受劳务支付的现金 161,781.63万 69,257.23万 167,843.41万 49,756.7万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,574.69万 4,294.65万 10,233.83万 5,657.76万
支付的各项税费 44,452.11万 11,791.39万 31,020.54万 20,837.03万
支付其他与经营活动有关的现金 14,051.77万 3,084.98万 22,551.27万 12,069.76万
经营活动现金流出小计 229,860.2万 88,428.25万 231,649.05万 88,321.25万
经营活动产生的现金流量净额 -18,274.2万 -10,385.33万 -14,136.61万 -3,612.42万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 228,500万 196,500万 60,500万 59,000万
取得投资收益收到的现金 1,148.81万 694.6万 3,787.06万 181.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3.05万 -- 678.81万 0.64万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 13.66万 -- 54,064.62万 --
投资活动现金流入小计 229,665.52万 197,194.6万 119,030.48万 59,181.78万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 395.91万 130.38万 1,160.63万 511.29万
投资支付的现金 225,488.61万 155,800万 63,630万 15,630万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 9,092.2万 --
投资活动现金流出小计 225,884.52万 155,930.38万 73,882.83万 16,141.29万
投资活动产生的现金流量净额 3,781.01万 41,264.22万 45,147.65万 43,040.49万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 169,259.5万 155,900万 25,755.76万 21,320.76万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 11,322万 3,972万 89,827.7万 20,727.7万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 19,300.78万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 180,581.5万 159,872万 134,884.23万 42,048.46万
偿还债务支付的现金 60,822万 12,827万 103,095.03万 28,279.03万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,999.39万 3,231.8万 14,474.36万 7,171.36万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,855.47万 1,807.47万 20,811.47万 75万
筹资活动现金流出小计 71,676.86万 17,866.28万 138,380.86万 35,525.39万
筹资活动产生的现金流量净额 108,904.63万 142,005.72万 -3,496.63万 6,523.07万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 94,411.44万 172,884.61万 27,514.42万 45,951.13万
期初现金及现金等价物余额 120,678.56万 120,678.56万 93,164.14万 79,209.41万
期末现金及现金等价物余额 215,090万 293,563.17万 120,678.56万 125,160.54万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 38,868.2万 --
加:资产减值准备 -- -- -19.1万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- -- 6.77万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 706.85万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -450.41万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 12,836.4万 --
投资损失 -- -- -3,466.43万 --
递延所得税资产减少 -- -- -4,745.85万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -93,554.42万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -7,605.85万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 38,386.92万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -14,136.61万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 120,678.56万 --
减:现金的期初余额 -- -- 93,164.14万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 27,514.42万 --