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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 782,284.86万 591,850.32万 393,236.29万 202,070.66万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 12,887.2万 6,912.68万 3,545.99万 160.34万
经营活动现金流入小计 795,172.06万 598,763万 396,782.28万 202,231万
购买商品、接受劳务支付的现金 695,423.58万 531,517.49万 332,745.53万 172,362.47万
支付给职工以及为职工支付的现金 39,227.43万 25,993.39万 17,497.99万 9,934.48万
支付的各项税费 31,994.86万 26,803.18万 20,032.04万 7,422.32万
支付其他与经营活动有关的现金 14,618.73万 17,013.67万 10,811.54万 3,781.74万
经营活动现金流出小计 781,264.6万 601,327.73万 381,087.09万 193,501万
经营活动产生的现金流量净额 13,907.46万 -2,564.73万 15,695.19万 8,729.99万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10.05万 9.37万 6.01万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 10.05万 9.37万 6.01万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 709.83万 526.01万 387.62万 179.19万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 709.83万 526.01万 387.62万 179.19万
投资活动产生的现金流量净额 -699.78万 -516.63万 -381.61万 -179.19万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 22,400万 22,400万 12,400万 1,400万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 22,400万 22,400万 12,400万 1,400万
偿还债务支付的现金 11,000万 11,000万 11,000万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,713万 29,409.19万 29,255.14万 124.19万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 40,713万 40,409.19万 40,255.14万 124.19万
筹资活动产生的现金流量净额 -18,313万 -18,009.19万 -27,855.14万 1,275.81万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -5,105.32万 -21,090.56万 -12,541.56万 9,826.61万
期初现金及现金等价物余额 49,433.58万 49,433.58万 49,433.58万 49,433.58万
期末现金及现金等价物余额 44,328.25万 28,343.02万 36,892.02万 59,260.19万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 25,419.62万 -- 13,909.79万 --
加:资产减值准备 410.61万 -- -925.73万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,813.3万 -- 1,411.95万 --
无形资产摊销 149.09万 -- 75.21万 --
长期待摊费用摊销 443.24万 -- 172.55万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -37.07万 -- -7.15万 --
固定资产报废损失 -- -- 0.19万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 718.57万 -- 260.71万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -89.86万 -- 199.09万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -17,619.86万 -- 28,271.08万 --
经营性应收项目的减少 6,858.93万 -- 9,276.1万 --
经营性应付项目的增加 -5,159.11万 -- -36,948.6万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 13,907.46万 -- 15,695.19万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 44,328.25万 -- 36,892.02万 --
减:现金的期初余额 49,433.58万 -- 49,433.58万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -5,105.32万 -- -12,541.56万 --