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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 931,323.99万 356,417.36万 1,030,796.22万 672,906.4万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 18,764.01万 749.09万 41,813.74万 27,014.27万
经营活动现金流入小计 950,088.01万 357,166.45万 1,072,609.96万 699,920.68万
购买商品、接受劳务支付的现金 727,949.74万 289,853.28万 771,793.98万 542,978.51万
支付给职工以及为职工支付的现金 20,481.81万 7,154.28万 23,661.38万 15,115.27万
支付的各项税费 69,617.51万 34,523.58万 74,575.28万 53,205.66万
支付其他与经营活动有关的现金 60,458.33万 19,585.26万 134,581.27万 77,158.08万
经营活动现金流出小计 878,507.39万 351,116.4万 1,004,611.9万 688,457.52万
经营活动产生的现金流量净额 71,580.62万 6,050.04万 67,998.06万 11,463.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 40,113.1万 33,066.1万 226,803万 139,100万
取得投资收益收到的现金 483.4万 330.21万 1,329.35万 1,154.97万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.8万 -- 33.7万 22.81万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,357.11万 1,357.11万 -- --
投资活动现金流入小计 41,954.41万 34,753.42万 228,166.05万 140,277.79万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,280.74万 9,385.89万 92,087.54万 19,836.45万
投资支付的现金 40,113.1万 33,066.1万 248,192.95万 155,493.22万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,641.85万 9,641.85万 253,212.11万 208,906.11万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 73,035.68万 52,093.84万 593,492.6万 384,235.78万
投资活动产生的现金流量净额 -31,081.27万 -17,340.42万 -365,326.55万 -243,957.99万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 164,100万 44,600万 463,800万 375,350万
收到其他与筹资活动有关的现金 46,493.09万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 210,593.09万 44,600万 463,800万 375,350万
偿还债务支付的现金 154,451.33万 48,552.53万 170,415.04万 145,602.89万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,185.4万 7,122.05万 41,172.74万 31,623.06万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 17,045.95万 -- 1,856.62万 56.62万
筹资活动现金流出小计 242,682.68万 55,674.58万 213,444.39万 177,282.57万
筹资活动产生的现金流量净额 -32,089.59万 -11,074.58万 250,355.61万 198,067.43万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 8,409.76万 -22,364.95万 -46,972.88万 -34,427.41万
期初现金及现金等价物余额 42,445.17万 42,445.17万 89,418.05万 89,418.05万
期末现金及现金等价物余额 50,854.93万 20,080.22万 42,445.17万 54,990.64万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 57,169.22万 --
加:资产减值准备 -- -- 131.49万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 25,241.31万 --
无形资产摊销 -- -- 6,170.91万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 9,955.74万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 201.66万 --
固定资产报废损失 -- -- 240.38万 --
公允价值变动损失 -- -- 1,458.97万 --
财务费用 -- -- 21,932.7万 --
投资损失 -- -- -1,303.87万 --
递延所得税资产减少 -- -- 688.52万 --
递延所得税负债增加 -- -- -2,837.68万 --
存货的减少 -- -- -5,263.7万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 109,047.42万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -154,835.01万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 67,998.06万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 42,445.17万 --
减:现金的期初余额 -- -- 89,418.05万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -46,972.88万 --