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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 520,018.95万 194,263.26万 1,910,043.97万 1,643,960.84万
收到的税费返还 110.11万 39.38万 -- 41.03万
收到其他与经营活动有关的现金 22,235.76万 6,454.77万 23,972.56万 30,055.05万
经营活动现金流入小计 542,364.82万 200,757.41万 1,934,016.53万 1,674,056.92万
购买商品、接受劳务支付的现金 490,471.95万 207,957.12万 1,886,324.02万 1,649,135.07万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,048.95万 3,847.77万 17,431.59万 12,157.06万
支付的各项税费 4,824.16万 1,968.17万 8,202.97万 6,819.95万
支付其他与经营活动有关的现金 38,449.16万 22,258.14万 43,899.54万 39,550.4万
经营活动现金流出小计 545,794.21万 236,031.2万 1,955,858.13万 1,707,662.48万
经营活动产生的现金流量净额 -3,429.4万 -35,273.79万 -21,841.61万 -33,605.56万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 356,130.2万 157.1万
取得投资收益收到的现金 1,681.07万 909.1万 9,760.72万 1,270.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
179.06万 2.54万 550.13万 442.33万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 341.7万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 1,860.13万 911.64万 366,441.06万 2,212.07万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 455.18万 258.3万 1,081.59万 759.2万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,656.54万 1,656.54万
投资活动现金流出小计 455.18万 258.3万 2,738.13万 2,415.73万
投资活动产生的现金流量净额 1,404.96万 653.34万 363,702.93万 -203.66万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 58,803.52万 3,900万 93,282.94万 121,828.43万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 11,500万 332,616.96万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 58,803.52万 3,900万 104,782.94万 454,445.39万
偿还债务支付的现金 64,125.44万 -- 289,979.66万 281,346.2万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,494.02万 418.82万 10,250.2万 7,941.75万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,100万 -- 132,082.64万 134,553.05万
筹资活动现金流出小计 71,719.47万 418.82万 432,312.5万 423,841万
筹资活动产生的现金流量净额 -12,915.95万 3,481.18万 -327,529.56万 30,604.39万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1.55万 -0.19万 10.63万 -2.65万
现金及现金等价物净增加额 -14,941.94万 -31,139.46万 14,342.39万 -3,207.48万
期初现金及现金等价物余额 48,377.2万 48,377.2万 34,034.81万 34,034.81万
期末现金及现金等价物余额 33,435.26万 17,237.74万 48,377.2万 30,827.33万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 2,400.07万 --
加:资产减值准备 -- -- -887.87万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,418.34万 --
无形资产摊销 -- -- 138.62万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 537万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -71.09万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 4,202.22万 --
投资损失 -- -- -3,308.35万 --
递延所得税资产减少 -- -- 162.42万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 11,063.2万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -65,912.43万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 26,416.26万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -21,841.61万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 48,377.2万 --
减:现金的期初余额 -- -- 34,034.81万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 14,342.39万 --