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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 442,562.49万 153,531.74万 649,609.39万 454,385.96万
收到的税费返还 5,285.72万 1,989.88万 7,089.75万 5,735.56万
收到其他与经营活动有关的现金 15,711.89万 5,825.56万 40,373.84万 18,382.57万
经营活动现金流入小计 463,560.1万 161,347.18万 697,072.98万 478,504.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 250,382.4万 90,788.95万 446,582.9万 293,381.8万
支付给职工以及为职工支付的现金 78,174.31万 26,017.42万 102,958.83万 71,421.84万
支付的各项税费 34,750.99万 15,442.61万 44,784.35万 36,509.69万
支付其他与经营活动有关的现金 92,057.17万 28,200.11万 147,399.52万 116,829.86万
经营活动现金流出小计 455,364.87万 160,449.1万 741,725.61万 518,143.19万
经营活动产生的现金流量净额 8,195.23万 898.09万 -44,652.63万 -39,639.1万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 0万 --
取得投资收益收到的现金 49.12万 -- 1,284.28万 1,284.28万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
287.82万 207万 2,962.4万 112.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 0万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 --
投资活动现金流入小计 336.94万 207万 4,246.68万 1,396.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,997.16万 7,084.43万 28,859.43万 22,341.08万
投资支付的现金 20,000万 20,000万 0万 5,092.23万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 0万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 --
投资活动现金流出小计 44,997.16万 27,084.43万 28,859.43万 27,433.31万
投资活动产生的现金流量净额 -44,660.21万 -26,877.43万 -24,612.75万 -26,036.63万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 0万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 468,287万 155,990万 447,270万 359,970万
收到其他与筹资活动有关的现金 56,750万 9,500万 39,200万 39,200万
发行债券收到的现金 199,229万 -- 199,800万 99,800万
筹资活动现金流入小计 724,266万 165,490万 686,270万 498,970万
偿还债务支付的现金 637,094.15万 110,589.9万 553,851.25万 410,751.25万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,722.9万 7,659.98万 45,076.95万 34,489.39万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 18,729.44万 3,564.06万 21,655.34万 8,341.5万
筹资活动现金流出小计 687,546.49万 121,813.95万 620,583.53万 453,582.14万
筹资活动产生的现金流量净额 36,719.51万 43,676.05万 65,686.47万 45,387.86万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -719.48万 -102.82万 629.81万 194.97万
现金及现金等价物净增加额 -464.95万 17,593.9万 -2,949.1万 -20,092.89万
期初现金及现金等价物余额 114,631.5万 114,631.5万 117,580.6万 117,580.6万
期末现金及现金等价物余额 114,166.55万 132,225.4万 114,631.5万 97,487.7万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 5,163.13万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,638.96万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 39,583.56万 --
无形资产摊销 -- -- 2,369.43万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,115.74万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -2,196.08万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 29,021.27万 --
投资损失 -- -- -3,102.19万 --
递延所得税资产减少 -- -- -27.11万 --
递延所得税负债增加 -- -- 0万 --
存货的减少 -- -- 20,865.66万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -36,410.78万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -103,674.21万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -44,652.63万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 114,631.5万 --
减:现金的期初余额 -- -- 117,580.6万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -2,949.1万 --