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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 208,498.89万 807,699.44万 462,166.69万 309,352.61万
收到的税费返还 253.17万 113.61万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 27,486.87万 44,523.19万 16,804.19万 14,988.21万
经营活动现金流入小计 236,238.93万 852,336.25万 478,970.88万 324,340.83万
购买商品、接受劳务支付的现金 199,782.3万 859,268.9万 532,225.55万 304,830.96万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,822.01万 16,484.61万 9,344.86万 4,928.69万
支付的各项税费 3,138.87万 9,045.74万 3,427.32万 1,109.41万
支付其他与经营活动有关的现金 66,197.12万 123,930.62万 262,915.88万 224,970.11万
经营活动现金流出小计 274,940.31万 1,008,729.87万 807,913.61万 535,839.16万
经营活动产生的现金流量净额 -38,701.38万 -156,393.63万 -328,942.73万 -211,498.34万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,100,373.28万 9,940,678.62万 7,424,799.46万 3,105,541.6万
取得投资收益收到的现金 14,856.38万 31,600.95万 20,601.21万 10,423.16万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
130万 328.66万 320万 320万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 329,314.89万 329,044.89万 328,810.01万
投资活动现金流入小计 2,115,359.66万 10,301,923.12万 7,774,765.57万 3,445,094.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,551.72万 15,362.57万 7,143.2万 5,770.38万
投资支付的现金 2,142,328.97万 10,217,388.72万 7,370,360.16万 3,066,060.77万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 6.41万 220,227.61万 -- 9,640.75万
投资活动现金流出小计 2,146,887.1万 10,452,978.91万 7,377,503.35万 3,081,471.89万
投资活动产生的现金流量净额 -31,527.45万 -151,055.79万 397,262.21万 363,622.87万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0万 861,497万 861,297万 861,497万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 307,451.77万 1,189,160.5万 437,900万 336,325.05万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 -- -- --
发行债券收到的现金 0万 150,000万 150,000万 --
筹资活动现金流入小计 307,451.77万 2,200,657.5万 1,449,197万 1,197,822.05万
偿还债务支付的现金 157,017.47万 728,940万 678,160万 339,725.05万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,856.16万 72,172.18万 38,940.34万 27,792.08万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 25万 2,336.5万 1,074.53万 370.12万
筹资活动现金流出小计 177,898.63万 803,448.68万 718,174.86万 367,887.26万
筹资活动产生的现金流量净额 129,553.14万 1,397,208.82万 731,022.14万 829,934.79万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,592.78万 9,691.57万 1,048.4万 717.08万
现金及现金等价物净增加额 57,731.53万 1,099,450.97万 800,390.02万 982,776.41万
期初现金及现金等价物余额 1,275,559.26万 176,108.29万 176,108.29万 176,108.29万
期末现金及现金等价物余额 1,333,290.79万 1,275,559.26万 976,498.31万 1,158,884.71万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 72,048.01万 -- 43,073.36万
加:资产减值准备 -- 4,059.72万 -- -171.01万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,738.84万 -- 1,326.05万
无形资产摊销 -- 8,381.02万 -- 4,035.77万
长期待摊费用摊销 -- 3,298.54万 -- 337.39万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 136.52万 -- --
固定资产报废损失 -- 19.55万 -- --
公允价值变动损失 -- 4,498.76万 -- 746.41万
财务费用 -- 48,295.61万 -- 24,721.28万
投资损失 -- -153,454.24万 -- -78,730.05万
递延所得税资产减少 -- -12.82万 -- 78.41万
递延所得税负债增加 -- -4,610.56万 -- -422.78万
存货的减少 -- -86,120.71万 -- 38,324.71万
经营性应收项目的减少 -- 421,963.32万 -- 175,838.49万
经营性应付项目的增加 -- -468,579.58万 -- -421,617.74万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -13,055.61万 -- 961.37万
经营活动产生的现金流量净额 -- -156,393.63万 -- -211,498.34万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 1,275,559.26万 -- 1,158,884.71万
减:现金的期初余额 -- 176,108.29万 -- 176,108.29万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1,099,450.97万 -- 982,776.41万