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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12,116.04万 30,813.92万 32,840.3万 22,727.85万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 510.48万 20,691.21万 28,076.02万 23,419.48万
经营活动现金流入小计 12,626.52万 51,505.12万 60,916.32万 46,147.34万
购买商品、接受劳务支付的现金 8,241.21万 28,364.63万 27,612.14万 19,452.44万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,888.24万 21,953.41万 14,140.65万 9,675.96万
支付的各项税费 894.52万 3,007.48万 2,230.4万 1,577.84万
支付其他与经营活动有关的现金 5,395.48万 5,646.86万 9,538.56万 7,780.53万
经营活动现金流出小计 22,419.46万 58,972.39万 53,521.75万 38,486.77万
经营活动产生的现金流量净额 -9,792.94万 -7,467.26万 7,394.57万 7,660.56万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6,300万 15,600万 11,500万 5,700万
取得投资收益收到的现金 13.36万 35.75万 27.16万 17.22万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
154万 42,454.31万 50.99万 50.99万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,448.62万 8,019.66万 7,806.14万 5,833.77万
投资活动现金流入小计 7,915.98万 66,109.71万 19,384.28万 11,601.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 207.08万 2,713.62万 308.98万 299.04万
投资支付的现金 6,300万 15,600万 12,500万 6,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,593.19万 5,095.11万 4,909.44万 2,734.84万
投资活动现金流出小计 8,100.27万 23,408.73万 17,718.43万 9,533.88万
投资活动产生的现金流量净额 -184.29万 42,700.98万 1,665.86万 2,068.09万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 500万 59,465.97万 46,105.06万 23,075.06万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 41,201万 22,179.25万 14,879.25万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 500万 100,666.97万 68,284.31万 37,954.31万
偿还债务支付的现金 14,600万 65,708.99万 58,193.82万 42,768.82万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 790.75万 4,002.94万 2,479.21万 1,995.55万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 41,201万 18,179.25万 4,500万
筹资活动现金流出小计 15,390.75万 110,912.93万 78,852.28万 49,264.37万
筹资活动产生的现金流量净额 -14,890.75万 -10,245.96万 -10,567.97万 -11,310.06万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -6.89万 -14.28万 -32.91万 -20.79万
现金及现金等价物净增加额 -24,874.87万 24,973.47万 -1,540.45万 -1,602.2万
期初现金及现金等价物余额 32,102.27万 7,128.8万 7,128.8万 7,128.8万
期末现金及现金等价物余额 7,227.4万 32,102.27万 5,588.35万 5,526.6万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -24,027.94万 -- -11,345.26万
加:资产减值准备 -- 14,965.1万 -- 2,756.74万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,447.83万 -- 2,281.44万
无形资产摊销 -- 702.98万 -- 339.5万
长期待摊费用摊销 -- 22.7万 -- 12.07万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -21,563.05万 -- -1.94万
固定资产报废损失 -- 105万 -- 0.1万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 5,251.28万 -- 2,196.14万
投资损失 -- 62.53万 -- 72.33万
递延所得税资产减少 -- 3,210.52万 -- 13.8万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 25,400.52万 -- -2,754.15万
经营性应收项目的减少 -- -1,168.42万 -- 3,115.89万
经营性应付项目的增加 -- -14,876.31万 -- 10,973.91万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -7,467.26万 -- 7,660.56万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 32,102.27万 -- 5,526.6万
减:现金的期初余额 -- 7,128.8万 -- 7,128.8万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 24,973.47万 -- -1,602.2万