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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 665,994.1万 212,507.8万 998,461.12万 739,425.94万
收到的税费返还 700.17万 129.83万 1,520.29万 1,051.94万
收到其他与经营活动有关的现金 24,942.78万 5,723.1万 32,499.59万 22,068.11万
经营活动现金流入小计 691,637.05万 218,360.73万 1,032,481万 762,546万
购买商品、接受劳务支付的现金 150,547.29万 49,475.04万 191,817.58万 138,319.97万
支付给职工以及为职工支付的现金 165,393.5万 59,888.8万 269,839.05万 211,789.19万
支付的各项税费 17,784.52万 4,892.98万 24,367.27万 17,632.03万
支付其他与经营活动有关的现金 85,809.5万 30,309.9万 132,544.94万 102,546.68万
经营活动现金流出小计 419,534.8万 144,566.73万 618,568.83万 470,287.87万
经营活动产生的现金流量净额 272,102.25万 73,794万 413,912.17万 292,258.13万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,171.48万 1,611.29万 33,095.8万 33,095.8万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
62.25万 18.35万 153.18万 99.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.78万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 23.5万 19.81万 162.1万 134.51万
投资活动现金流入小计 2,258万 1,649.44万 33,411.09万 33,329.73万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169,914.56万 61,753.48万 387,608.92万 263,722.01万
投资支付的现金 96,428.65万 2,206.69万 4,025.37万 150万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,990.75万 258.69万 10,068.32万 13,686.72万
支付其他与投资活动有关的现金 13.32万 12.53万 121.32万 87.92万
投资活动现金流出小计 273,347.28万 64,231.38万 401,823.93万 277,646.65万
投资活动产生的现金流量净额 -271,089.28万 -62,581.95万 -368,412.84万 -244,316.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 13,414.83万 -- 9,879.81万 9,879.81万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 439,585万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 452,999.83万 -- 9,879.81万 9,879.81万
偿还债务支付的现金 140,000万 140,000万 322.94万 322.95万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,520.21万 10,860万 33,898.14万 33,118.14万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 8,181.44万 -- 248.1万 247.77万
筹资活动现金流出小计 182,701.65万 150,860万 34,469.18万 33,688.86万
筹资活动产生的现金流量净额 270,298.17万 -150,860万 -24,589.37万 -23,809.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -5,508.08万 81.43万 1,162.47万 338.22万
现金及现金等价物净增加额 265,803.06万 -139,566.52万 22,072.43万 24,470.38万
期初现金及现金等价物余额 262,998.11万 262,998.11万 240,925.68万 240,925.68万
期末现金及现金等价物余额 528,801.17万 123,431.59万 262,998.11万 265,396.06万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 75,896.15万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,891.61万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 192,296.13万 --
无形资产摊销 -- -- 1,853.06万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 46,265.25万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 16.64万 --
固定资产报废损失 -- -- 1.76万 --
公允价值变动损失 -- -- -1,575.32万 --
财务费用 -- -- 11,206.91万 --
投资损失 -- -- 1,929.2万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,406.05万 --
递延所得税负债增加 -- -- 4,904.14万 --
存货的减少 -- -- -182.66万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -14,717.72万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 81,342.94万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 13,190.12万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 413,912.17万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 262,998.11万 --
减:现金的期初余额 -- -- 240,925.68万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 22,072.43万 --