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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 185,222.59万 636,851万 373,881.19万 238,027.34万
收到的税费返还 1,244.89万 4,109.1万 2,580.26万 2,033.99万
收到其他与经营活动有关的现金 2,359.91万 11,973.5万 14,646.28万 8,800.16万
经营活动现金流入小计 188,827.39万 652,933.6万 391,107.72万 248,861.49万
购买商品、接受劳务支付的现金 120,585.78万 397,413.32万 250,318.46万 140,821.14万
支付给职工以及为职工支付的现金 20,463.22万 56,649.05万 41,881.61万 30,440.6万
支付的各项税费 21,591.61万 62,013.65万 48,593.64万 35,611.54万
支付其他与经营活动有关的现金 7,319.14万 38,997.18万 21,750.01万 15,934.48万
经营活动现金流出小计 169,959.76万 555,073.19万 362,543.71万 222,807.76万
经营活动产生的现金流量净额 18,867.63万 97,860.41万 28,564.01万 26,053.73万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 230.04万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 305.9万 167.85万 6.47万 5.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
57.53万 197.81万 92.33万 67.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 8,084.63万 15,597.87万 26,195.4万 13,483.72万
投资活动现金流入小计 8,678.1万 15,963.53万 26,294.21万 13,556.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,475.81万 97,943.63万 69,558.27万 43,268.91万
投资支付的现金 -- 3,384.61万 3,384.61万 120.23万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 488,866.18万 501,149.81万 501,149.81万
支付其他与投资活动有关的现金 2,056.5万 16,380.48万 6,928.41万 1,121.35万
投资活动现金流出小计 19,532.31万 606,574.9万 581,021.1万 545,660.3万
投资活动产生的现金流量净额 -10,854.21万 -590,611.37万 -554,726.89万 -532,103.62万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 13,000万 420,634.9万 501,660.53万 451,660.53万
收到其他与筹资活动有关的现金 25,321.37万 253,401.96万 72,275.96万 35,146.13万
发行债券收到的现金 -- 169,150万 169,150万 169,150万
筹资活动现金流入小计 38,321.37万 843,186.86万 743,086.49万 655,956.66万
偿还债务支付的现金 28,774.42万 242,869.59万 171,386.95万 112,842.43万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,857.29万 40,749.32万 33,387.08万 18,213.84万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,328.75万 26,501.16万 23,164.78万 22,983.03万
筹资活动现金流出小计 51,960.46万 310,120.07万 227,938.81万 154,039.31万
筹资活动产生的现金流量净额 -13,639.09万 533,066.78万 515,147.68万 501,917.35万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -66.75万 -1,912.26万 -20.17万 -15.85万
现金及现金等价物净增加额 -5,692.42万 38,403.57万 -11,035.36万 -4,148.38万
期初现金及现金等价物余额 195,000.28万 156,596.72万 156,596.72万 156,596.72万
期末现金及现金等价物余额 189,307.86万 195,000.28万 145,561.36万 152,448.33万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 57,062.26万 -- 20,430.23万
加:资产减值准备 -- 3,015.5万 -- 889.97万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 32,694.71万 -- 16,023.09万
无形资产摊销 -- 1,915.83万 -- 915.69万
长期待摊费用摊销 -- 2,435.27万 -- 1,020.48万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -117.78万 -- -7.44万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 37,887.47万 -- 16,991.73万
投资损失 -- 19,697.84万 -- 77,061.83万
递延所得税资产减少 -- -492.95万 -- -130.26万
递延所得税负债增加 -- -82.44万 -- -41.22万
存货的减少 -- -4,344.79万 -- 9,754.83万
经营性应收项目的减少 -- -23,470.61万 -- -23,093.58万
经营性应付项目的增加 -- 3,105.66万 -- -15,083.55万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -31,445.57万 -- -78,678.08万
经营活动产生的现金流量净额 -- 97,860.41万 -- 26,053.73万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 195,000.28万 -- 152,448.33万
减:现金的期初余额 -- 156,596.72万 -- 156,596.72万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 38,403.57万 -- -4,148.38万