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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 74,988.38万 22,682.16万 87,184.6万 53,340.94万
收到的税费返还 286.66万 87.72万 526.8万 240.73万
收到其他与经营活动有关的现金 7,574.72万 1,432.4万 11,978.12万 4,745.93万
经营活动现金流入小计 82,849.75万 24,202.29万 99,689.52万 58,327.6万
购买商品、接受劳务支付的现金 41,131.72万 9,490.14万 66,510.39万 29,436.15万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,020.89万 2,991.69万 7,885.82万 6,042.6万
支付的各项税费 3,189.49万 961.08万 6,668.32万 5,393.46万
支付其他与经营活动有关的现金 34,003.79万 39,300.4万 8,464.88万 7,124.19万
经营活动现金流出小计 84,345.89万 52,743.31万 89,529.41万 47,996.4万
经营活动产生的现金流量净额 -1,496.14万 -28,541.02万 10,160.11万 10,331.2万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 11,322.15万 1,457.96万 9,269.15万 15,047.75万
取得投资收益收到的现金 578.29万 -- 531.67万 468.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10.71万 -- 1,609万 1,546.89万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 637.43万 637.43万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 12,548.57万 2,095.39万 11,409.82万 17,063.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,984.13万 1,537.28万 24,443.18万 12,001.56万
投资支付的现金 8,048.91万 1,582.01万 5,617.44万 553.7万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 221.79万 221.79万
支付其他与投资活动有关的现金 1,321.42万 4.23万 4,123.84万 21.76万
投资活动现金流出小计 14,354.46万 3,123.52万 34,406.26万 12,798.82万
投资活动产生的现金流量净额 -1,805.88万 -1,028.13万 -22,996.43万 4,264.67万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,040万 2,040万 19,542.84万 15,702.84万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 69,249.08万 17,874.9万 43,987.07万 19,106.18万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 71,289.08万 19,914.9万 63,529.91万 34,809.02万
偿还债务支付的现金 69,127.84万 21,818.63万 31,505.04万 27,106.98万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,779.2万 1,401.63万 6,604.29万 4,845.84万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 578.5万 578.5万
筹资活动现金流出小计 73,907.04万 23,220.27万 38,687.83万 32,531.32万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,617.95万 -3,305.37万 24,842.08万 2,277.7万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -167.21万 -56.02万 64.04万 62.88万
现金及现金等价物净增加额 -6,087.19万 -32,930.54万 12,069.8万 16,936.44万
期初现金及现金等价物余额 64,874.74万 64,941.88万 52,804.95万 52,804.95万
期末现金及现金等价物余额 58,787.55万 32,011.34万 64,874.74万 69,741.39万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 3,806.78万 --
加:资产减值准备 -- -- -1,028.7万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 6,552.03万 --
无形资产摊销 -- -- 709.43万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 310.34万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 2.6万 --
固定资产报废损失 -- -- 61.16万 --
公允价值变动损失 -- -- -711.83万 --
财务费用 -- -- 4,261.12万 --
投资损失 -- -- 3,768.53万 --
递延所得税资产减少 -- -- -738.52万 --
递延所得税负债增加 -- -- 159.45万 --
存货的减少 -- -- -9,250.24万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -19,751.46万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 22,009.41万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 10,160.11万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 64,874.74万 --
减:现金的期初余额 -- -- 52,804.95万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 12,069.8万 --