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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 226,335.92万 76,520.7万 283,480.55万 223,286.69万
收到的税费返还 3,895.37万 858.47万 4,646.88万 3,032.32万
收到其他与经营活动有关的现金 2,526.43万 466.78万 6,409.09万 2,639.52万
经营活动现金流入小计 232,757.72万 77,845.96万 294,536.53万 228,958.53万
购买商品、接受劳务支付的现金 158,626.69万 56,593.69万 187,621.72万 161,831.51万
支付给职工以及为职工支付的现金 30,101.05万 10,350.07万 40,460.22万 29,033.49万
支付的各项税费 6,333.8万 1,599.04万 11,234.97万 8,047.79万
支付其他与经营活动有关的现金 19,925.87万 5,528.46万 25,596.44万 17,391.23万
经营活动现金流出小计 214,987.42万 74,071.26万 264,913.35万 216,304.02万
经营活动产生的现金流量净额 17,770.31万 3,774.69万 29,623.18万 12,654.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 0.49万 0.49万 527.89万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
478.14万 7.8万 66.29万 6.69万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 0.1万
收到其他与投资活动有关的现金 660.16万 -- 1,967.56万 1,374.25万
投资活动现金流入小计 1,138.8万 8.29万 2,561.75万 1,381.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,473.13万 12,108.57万 37,151.5万 18,724.44万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 739.5万 679.5万 772.88万 247.01万
投资活动现金流出小计 56,212.63万 12,788.07万 37,924.38万 18,971.45万
投资活动产生的现金流量净额 -55,073.84万 -12,779.78万 -35,362.63万 -17,590.42万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 105,347.45万 19,040.73万 79,450.63万 25,441.63万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 831.47万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 105,347.45万 19,040.73万 80,282.1万 25,441.63万
偿还债务支付的现金 71,306.57万 3,623.4万 69,076.89万 22,410.46万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,754.62万 429.49万 4,974.75万 1,631.21万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,872.86万 -- 220万 --
筹资活动现金流出小计 77,934.06万 4,052.89万 74,271.63万 24,041.67万
筹资活动产生的现金流量净额 27,413.39万 14,987.83万 6,010.47万 1,399.96万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -943.34万 -111.19万 31.95万 -234.79万
现金及现金等价物净增加额 -10,833.48万 5,871.56万 302.97万 -3,770.74万
期初现金及现金等价物余额 50,201.14万 50,201.14万 49,898.17万 49,898.17万
期末现金及现金等价物余额 39,367.66万 56,072.7万 50,201.14万 46,127.43万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 2,950.66万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,080.37万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 14,603.75万 --
无形资产摊销 -- -- 990.72万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 351.65万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -19.61万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 61.75万 --
财务费用 -- -- 4,286.94万 --
投资损失 -- -- -1,711.79万 --
递延所得税资产减少 -- -- -254.5万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -4,315.22万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 3,098.76万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 7,499.7万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 29,623.18万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 50,201.14万 --
减:现金的期初余额 -- -- 49,898.17万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 302.97万 --