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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 93,520.64万 47,625.54万 280,650.3万 259,282.79万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,890.62万 1,235.63万 2,743.57万 2,832.51万
经营活动现金流入小计 96,411.25万 48,861.17万 283,393.88万 262,115.3万
购买商品、接受劳务支付的现金 72,902.21万 37,485.29万 184,375.32万 152,162.68万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,411.41万 3,703.27万 16,155.87万 12,394.06万
支付的各项税费 6,385.63万 1,913.96万 17,390万 14,747.32万
支付其他与经营活动有关的现金 6,737.37万 1,902.21万 12,965.79万 12,310.35万
经营活动现金流出小计 96,436.62万 44,862.01万 230,886.99万 191,614.42万
经营活动产生的现金流量净额 -25.36万 3,999.16万 52,506.89万 70,500.88万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 259.61万 -- 36,934.45万 35,206.78万
取得投资收益收到的现金 1,579.39万 -- 1,585.1万 1,616.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
417.43万 -- 335.8万 33.76万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 50万
投资活动现金流入小计 2,256.43万 -- 38,855.35万 36,907.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,058.21万 707.26万 7,965.94万 779.35万
投资支付的现金 23.45万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 6,081.66万 707.26万 7,965.94万 779.35万
投资活动产生的现金流量净额 -3,825.23万 -707.26万 30,889.41万 36,127.66万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 75,530万 14,780万 119,400万 101,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 63,750万 -- 120,404.81万 44,433万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 139,280万 14,780万 239,804.81万 145,733万
偿还债务支付的现金 72,050万 10,000万 200,629万 182,929万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,966.29万 2,342.65万 7,411.13万 9,008.65万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 74,770.79万 9,350万 127,181.61万 67,116万
筹资活动现金流出小计 152,787.07万 21,692.65万 335,221.74万 259,053.65万
筹资活动产生的现金流量净额 -13,507.07万 -6,912.65万 -95,416.93万 -113,320.65万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -26.87万 -- 117.32万 20.5万
现金及现金等价物净增加额 -17,384.54万 -3,620.76万 -11,903.3万 -6,671.62万
期初现金及现金等价物余额 41,731.31万 41,731.31万 53,634.61万 53,634.61万
期末现金及现金等价物余额 24,346.77万 38,110.55万 41,731.31万 46,962.99万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 1,258.56万 --
加:资产减值准备 -- -- 11,024.78万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,439.09万 --
无形资产摊销 -- -- 69.09万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 52.93万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1,062.38万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 10,389.09万 --
投资损失 -- -- -34,537.74万 --
递延所得税资产减少 -- -- 142.74万 --
递延所得税负债增加 -- -- -58.51万 --
存货的减少 -- -- 85,291.78万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -19,464.31万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -6,045.65万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -117.32万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 52,506.89万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 41,731.31万 --
减:现金的期初余额 -- -- 53,634.61万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -11,903.3万 --