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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,580,680.65万 544,935.79万 1,495,407.52万 1,014,418.73万
收到的税费返还 3,943.38万 1,321.82万 6,680.58万 4,510.68万
收到其他与经营活动有关的现金 138,562.05万 14,788.65万 104,205.5万 56,113.7万
经营活动现金流入小计 1,723,186.08万 561,046.27万 1,606,293.59万 1,075,043.11万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,148,579.38万 412,367.88万 1,133,427.43万 825,047.98万
支付给职工以及为职工支付的现金 141,533.31万 50,162.92万 170,503.72万 128,367.84万
支付的各项税费 98,728.38万 30,046.41万 49,868.55万 42,571.43万
支付其他与经营活动有关的现金 37,338.94万 11,159.13万 136,642.66万 47,328.06万
经营活动现金流出小计 1,426,180.01万 503,736.35万 1,490,442.36万 1,043,315.31万
经营活动产生的现金流量净额 297,006.07万 57,309.92万 115,851.24万 31,727.8万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 50,000万 50,000万 204,405万 178,150万
取得投资收益收到的现金 2,561.41万 200.95万 2,097.39万 1,870.93万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.23万 0.18万 50.07万 19.52万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 8,300.18万 1,917.68万
投资活动现金流入小计 52,562.64万 50,201.13万 214,852.64万 181,958.13万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,010.03万 2,048.91万 7,324.15万 3,919.52万
投资支付的现金 20,035万 -- 168,905万 158,150万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 2,082.99万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 32,045.03万 2,048.91万 178,312.13万 162,069.52万
投资活动产生的现金流量净额 20,517.61万 48,152.21万 36,540.5万 19,888.61万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 565,304.9万 158,410.23万 960,855.01万 717,105.53万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 565,304.9万 158,410.23万 960,855.01万 717,105.53万
偿还债务支付的现金 785,842.39万 200,401.14万 1,206,652.03万 874,775.54万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,045.25万 9,015.29万 67,569.81万 27,732.63万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 2,519.17万 150万
筹资活动现金流出小计 805,887.64万 209,416.43万 1,276,741.01万 902,658.17万
筹资活动产生的现金流量净额 -240,582.74万 -51,006.2万 -315,886万 -185,552.64万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 3,198.72万 -508.83万 -2,941.79万 1,424.92万
现金及现金等价物净增加额 80,139.66万 53,947.11万 -166,436.04万 -132,511.3万
期初现金及现金等价物余额 99,474.53万 99,474.53万 265,910.57万 265,910.57万
期末现金及现金等价物余额 179,614.19万 153,421.63万 99,474.53万 133,399.26万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 51,251.43万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,718.34万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 110,092.96万 --
无形资产摊销 -- -- 2,317.68万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 124.41万 --
固定资产报废损失 -- -- 1,958.32万 --
公允价值变动损失 -- -- -85.27万 --
财务费用 -- -- 62,578.78万 --
投资损失 -- -- -2,098.06万 --
递延所得税资产减少 -- -- 9,381.57万 --
递延所得税负债增加 -- -- -242.9万 --
存货的减少 -- -- -86,001.94万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -235,767.91万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 161,197.36万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 39,426.46万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 115,851.24万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 99,474.53万 --
减:现金的期初余额 -- -- 265,910.57万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -166,436.04万 --