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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 154,958.08万 29,125.16万 75,484.16万 41,546.02万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 25,867.46万 344.95万 3,934.62万 45,563.43万
经营活动现金流入小计 180,825.54万 29,470.11万 79,418.78万 87,109.45万
购买商品、接受劳务支付的现金 65,225.69万 23,602.07万 61,005.45万 54,838.83万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,757.76万 750.69万 2,770.96万 1,822.55万
支付的各项税费 23,807.55万 9,438.89万 17,042.79万 16,303.65万
支付其他与经营活动有关的现金 61,342.35万 8,407.9万 6,518.27万 45,590.39万
经营活动现金流出小计 153,133.35万 42,199.55万 87,337.47万 118,555.42万
经营活动产生的现金流量净额 27,692.19万 -12,729.43万 -7,918.69万 -31,445.97万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 70,000万 70,000万 -- --
取得投资收益收到的现金 2,820.3万 2,067.19万 2,666.36万 400万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 1.36万 1.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,973.76万 3,018.04万
投资活动现金流入小计 72,820.3万 72,067.19万 4,641.48万 3,419.07万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 712.95万 197.38万 1,910.11万 681.45万
投资支付的现金 -- -- 70,670万 670万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 9,341.96万 --
支付其他与投资活动有关的现金 4,800万 4,000万 13,698.75万 12,329万
投资活动现金流出小计 5,512.95万 4,197.38万 95,620.82万 13,680.45万
投资活动产生的现金流量净额 67,307.35万 67,869.81万 -90,979.35万 -10,261.38万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 71,553万 49,800万 57,700万 37,900万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 5,000万 2,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 71,553万 49,800万 62,700万 39,900万
偿还债务支付的现金 72,036.36万 34,804.4万 42,000.5万 25,696.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,513.27万 3,176.84万 37,260.69万 17,895.65万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,183.11万 -- 22,743万 16,104.8万
筹资活动现金流出小计 127,732.74万 37,981.24万 102,004.19万 59,696.95万
筹资活动产生的现金流量净额 -56,179.74万 11,818.76万 -39,304.19万 -19,796.95万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 38,819.8万 66,959.14万 -138,202.23万 -61,504.3万
期初现金及现金等价物余额 117,309.44万 80,743.26万 218,702.49万 221,702.49万
期末现金及现金等价物余额 156,129.25万 147,702.4万 80,500.26万 160,198.2万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 6,153.58万 --
加:资产减值准备 -- -- 128.05万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,174.06万 --
无形资产摊销 -- -- 26.46万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 95.87万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 94.22万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -186.99万 --
财务费用 -- -- 8,164.59万 --
投资损失 -- -- -2,680.87万 --
递延所得税资产减少 -- -- -366.89万 --
递延所得税负债增加 -- -- -15.62万 --
存货的减少 -- -- 177,049.46万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -25,527.26万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -172,027.36万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -7,918.69万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 80,500.26万 --
减:现金的期初余额 -- -- 218,702.49万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -138,202.23万 --