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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 71,696.58万 20,771.33万 82,490.07万 62,046.28万
收到的税费返还 -- -- 131.61万 115.56万
收到其他与经营活动有关的现金 400.8万 208.08万 6,048.51万 834.25万
经营活动现金流入小计 72,097.39万 20,979.41万 88,670.19万 62,996.09万
购买商品、接受劳务支付的现金 67,356.61万 21,027.72万 69,512.58万 51,859.57万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,833.73万 1,060.48万 3,500.76万 2,596.6万
支付的各项税费 1,085.09万 103.36万 1,319.65万 931.23万
支付其他与经营活动有关的现金 421.18万 770.8万 11,474.05万 3,661.83万
经营活动现金流出小计 71,696.6万 22,962.36万 85,807.04万 59,049.23万
经营活动产生的现金流量净额 400.78万 -1,982.95万 2,863.15万 3,946.86万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3,000万 3,000万 -- 4,230万
取得投资收益收到的现金 69.16万 23.19万 151.45万 124.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,263.83万 -- 9,590.1万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 4,230万 --
投资活动现金流入小计 10,332.99万 3,023.19万 13,971.55万 4,354.66万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 223.79万 107.54万 775.45万 207.19万
投资支付的现金 -- -- -- 3,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 3,000万 --
投资活动现金流出小计 223.79万 107.54万 3,775.45万 3,207.19万
投资活动产生的现金流量净额 10,109.2万 2,915.64万 10,196.1万 1,147.47万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 19,590万 3,800万 54,230万 38,230万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 17,100万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 19,590万 3,800万 71,330万 38,230万
偿还债务支付的现金 29,280万 6,760万 56,300万 37,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,567.1万 536.27万 2,108.32万 1,640.2万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 17,100万 --
筹资活动现金流出小计 30,847.1万 7,296.27万 75,508.32万 39,240.2万
筹资活动产生的现金流量净额 -11,257.1万 -3,496.27万 -4,178.32万 -1,010.2万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -747.12万 -2,563.58万 8,880.93万 4,084.13万
期初现金及现金等价物余额 12,620.06万 12,620.06万 3,739.13万 3,739.13万
期末现金及现金等价物余额 11,872.94万 10,056.48万 12,620.06万 7,823.26万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 1,831.38万 --
加:资产减值准备 -- -- 312.93万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,821.74万 --
无形资产摊销 -- -- 66.68万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -4,462.79万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,104.87万 --
投资损失 -- -- -151.45万 --
递延所得税资产减少 -- -- 0.45万 --
递延所得税负债增加 -- -- -33.08万 --
存货的减少 -- -- -1,849.89万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -4,563.87万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 7,786.18万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 2,863.15万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 12,620.06万 --
减:现金的期初余额 -- -- 3,739.13万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 8,880.93万 --