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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 69,092.3万 428,357.43万 307,968.82万 208,245.53万
收到的税费返还 660.08万 2,388.64万 1,585.06万 976.61万
收到其他与经营活动有关的现金 2,960.06万 28,518.29万 30,273.33万 20,700.09万
经营活动现金流入小计 72,712.44万 459,264.35万 339,827.22万 229,922.24万
购买商品、接受劳务支付的现金 56,192.26万 298,222.81万 229,540.46万 167,822.57万
支付给职工以及为职工支付的现金 21,357.87万 90,913.31万 65,536.87万 43,695.36万
支付的各项税费 3,067.7万 15,189.27万 12,876.87万 8,619.88万
支付其他与经营活动有关的现金 8,332.73万 37,438.75万 33,101.93万 19,259.71万
经营活动现金流出小计 88,950.57万 441,764.13万 341,056.12万 239,397.52万
经营活动产生的现金流量净额 -16,238.13万 17,500.23万 -1,228.91万 -9,475.28万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 2,100万 2,100万 2,100万
取得投资收益收到的现金 -- 866.47万 866.47万 128.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 406.89万 355.34万 346.96万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 382.11万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 3,755.48万 3,321.82万 2,575.55万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,090.77万 72,159.01万 52,135.32万 36,169.88万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 700.61万 131万 213.5万
投资活动现金流出小计 21,090.77万 72,859.62万 52,266.32万 36,383.38万
投资活动产生的现金流量净额 -21,090.77万 -69,104.14万 -48,944.5万 -33,807.83万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,960万 1,232万 252万 252万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 213,870.35万 290,682.46万 229,213.22万 106,534.9万
收到其他与筹资活动有关的现金 15,068.69万 27,052.28万 15,590.87万 12,103.63万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 230,899.04万 318,966.75万 245,056.08万 118,890.54万
偿还债务支付的现金 210,641.43万 254,148.16万 216,707.81万 99,117.81万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,083.56万 26,874.09万 22,256.56万 16,260.52万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,043.98万 23,302.54万 20,513.53万 19,094.58万
筹资活动现金流出小计 222,768.97万 304,324.79万 259,477.91万 134,472.92万
筹资活动产生的现金流量净额 8,130.07万 14,641.96万 -14,421.82万 -15,582.38万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 9.66万 152.81万 33.36万 17.66万
现金及现金等价物净增加额 -29,189.17万 -36,809.14万 -64,561.87万 -58,847.83万
期初现金及现金等价物余额 95,192.42万 132,001.57万 132,001.57万 132,001.57万
期末现金及现金等价物余额 66,003.25万 95,192.42万 67,439.7万 73,153.73万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 22,541.39万 -- 4,736.99万
加:资产减值准备 -- 15,374.57万 -- 12,138.24万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 30,005.62万 -- 14,706.82万
无形资产摊销 -- 3,577.06万 -- 1,775.85万
长期待摊费用摊销 -- 230.09万 -- 72.72万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1,665.96万 -- 14.71万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 22,388.32万 -- 11,100.77万
投资损失 -- 504.92万 -- 266.86万
递延所得税资产减少 -- -781.03万 -- -1,773.34万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -14,111.07万 -- -16,229.04万
经营性应收项目的减少 -- -95,172.86万 -- -83,281.28万
经营性应付项目的增加 -- 32,240.44万 -- 37,989.62万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 2,368.73万 -- 9,005.79万
经营活动产生的现金流量净额 -- 17,500.23万 -- -9,475.28万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 95,192.42万 -- 73,153.73万
减:现金的期初余额 -- 132,001.57万 -- 132,001.57万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -36,809.14万 -- -58,847.83万