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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 101,731.59万 4,416.21万 197,389.16万 183,897.21万
收到的税费返还 227.99万 99.59万 151.1万 136.34万
收到其他与经营活动有关的现金 3,798.59万 995.08万 9,286.84万 7,252.55万
经营活动现金流入小计 105,758.17万 5,510.88万 206,827.09万 191,286.09万
购买商品、接受劳务支付的现金 98,336.7万 3,188.65万 198,601.35万 217,540.96万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,834.22万 801.32万 8,915.32万 6,978.67万
支付的各项税费 342.78万 160.77万 359.37万 311.67万
支付其他与经营活动有关的现金 1,512.14万 555.79万 12,564.28万 6,859.91万
经营活动现金流出小计 102,025.84万 4,706.53万 220,440.33万 231,691.21万
经营活动产生的现金流量净额 3,732.33万 804.35万 -13,613.23万 -40,405.12万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.5万 -1.09万 2.55万 0.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 462.09万 980万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 34,000万
投资活动现金流入小计 0.5万 -1.09万 464.64万 34,980.24万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 89.54万 6.75万 713.56万 139.52万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 89.54万 6.75万 713.56万 139.52万
投资活动产生的现金流量净额 -89.04万 -7.84万 -248.93万 34,840.72万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 9,600万 4,000万 44,443.1万 25,600万
收到其他与筹资活动有关的现金 4,000万 -- 1,000万 5,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 13,600万 4,000万 45,443.1万 30,600万
偿还债务支付的现金 9,600万 4,000万 47,600万 25,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,573.19万 628.75万 2,945.51万 1,818.53万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,000万 -- 100万 8,000万
筹资活动现金流出小计 17,173.19万 4,628.75万 50,645.51万 35,418.53万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,573.19万 -628.75万 -5,202.42万 -4,818.53万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -7.81万 -3.63万 52.87万 45.71万
现金及现金等价物净增加额 62.3万 164.13万 -19,011.7万 -10,337.22万
期初现金及现金等价物余额 364.47万 364.47万 19,376.17万 27,776.17万
期末现金及现金等价物余额 426.76万 528.6万 364.47万 17,438.95万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -9,787.39万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,848.85万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 877.57万 --
无形资产摊销 -- -- 62.38万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 613.68万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1.93万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,938.75万 --
投资损失 -- -- -59.36万 --
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 2,299.76万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -9,752.87万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -3,656.54万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -13,613.23万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 364.47万 --
减:现金的期初余额 -- -- 19,376.17万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -19,011.7万 --