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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 595,068.88万 225,431.31万 985,774.02万 646,885.6万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 701,913.07万 279,255.05万 606,976.16万 320,934.21万
经营活动现金流入小计 1,296,981.95万 504,686.36万 1,592,750.18万 967,819.8万
购买商品、接受劳务支付的现金 281,960.47万 81,445.85万 763,006.57万 493,656.46万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,646.31万 5,247.4万 22,210.15万 18,318.65万
支付的各项税费 99,682.97万 20,335.82万 87,872.47万 63,252.05万
支付其他与经营活动有关的现金 829,500.31万 530,967.56万 504,190.06万 335,804.25万
经营活动现金流出小计 1,230,790.07万 637,996.62万 1,377,279.25万 911,031.41万
经营活动产生的现金流量净额 66,191.88万 -133,310.26万 215,470.93万 56,788.4万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7,115.22万 2,297.02万 1,200.83万 1,200.83万
取得投资收益收到的现金 1,593.54万 9,437.94万 1,602.64万 1,313.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6.74万 -- 8.67万 5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 48,737.43万 50,003.65万 -1,383.39万 --
收到其他与投资活动有关的现金 47,733.07万 10,054.13万 180,134.14万 150,113.03万
投资活动现金流入小计 105,186.01万 71,792.74万 181,562.89万 152,632.06万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 491.41万 119.87万 8,467.46万 8,451.12万
投资支付的现金 6,082.07万 1,000万 44,344.31万 7,491万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,199.87万 14,859.87万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 69,008.65万 -- 210,242万 160,242万
投资活动现金流出小计 95,782万 15,979.74万 263,053.77万 176,184.12万
投资活动产生的现金流量净额 9,404.01万 55,813万 -81,490.89万 -23,552.06万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 216.91万 -- 177,653.8万 174,453.8万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 472,650.6万 215,500万 342,812.77万 342,812.77万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- 350,000万 350,000万
筹资活动现金流入小计 472,867.51万 215,500万 870,466.57万 867,266.57万
偿还债务支付的现金 584,232万 194,600万 551,110.72万 513,761.66万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,656.39万 31,684.23万 88,411.63万 78,416.13万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,000万 -- 4,837.28万 1,627.28万
筹资活动现金流出小计 694,888.39万 226,284.23万 644,359.64万 593,805.08万
筹资活动产生的现金流量净额 -222,020.88万 -10,784.23万 226,106.93万 273,461.48万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 -- 25.87万 --
现金及现金等价物净增加额 -146,425万 -88,281.49万 360,112.84万 306,697.83万
期初现金及现金等价物余额 538,364.53万 538,364.53万 178,251.69万 178,251.69万
期末现金及现金等价物余额 391,939.54万 450,083.05万 538,364.53万 484,949.52万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 77,332.2万 --
加:资产减值准备 -- -- -1,107.04万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,964.44万 --
无形资产摊销 -- -- 131.52万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 3.36万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -14.47万 --
财务费用 -- -- 1,247.17万 --
投资损失 -- -- -36,590.76万 --
递延所得税资产减少 -- -- -12,408.6万 --
递延所得税负债增加 -- -- 299.65万 --
存货的减少 -- -- -58,959.69万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -191,531.57万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 435,104.72万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 215,470.93万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 538,364.53万 --
减:现金的期初余额 -- -- 178,251.69万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 360,112.84万 --