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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 302 
新进基金家数 216 
加仓基金家数 23 
减仓基金家数 34 
退出基金家数 38 
持股总数(万股) 31,695 
总持仓变化(万股) 4,517 
总持仓占流通盘比例 10.05% 
总持股市值(万元) 823,741.81 

截止2019-12-31主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
100022  富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金  23  597.77 
050007  博时平衡配置混合型证券投资基金  199,176  1.84  -14.53  5,176,584  1.01  0.01 
240010  华宝行业精选混合型证券投资基金  341,500  0.6  -60.88  8,875,585  0.5  0.01 
560002  益民红利成长混合型证券投资基金  300  7,797 
510880  上证红利交易型开放式指数证券投资基金  2,139,529  1.82  -85.94  55,606,360  1.81  0.07 
202001  南方稳健成长证券投资基金  770,000  1.33  -62.04  20,012,300  1.04  0.02 
270006  广发策略优选混合型证券投资基金  675,572  0.55  17,558,116  0.5  0.02 
202002  南方稳健成长贰号证券投资基金  699,958  1.35  -56.17  18,191,908  1.05  0.02 
519018  汇添富均衡增长混合型证券投资基金  999,931  0.66  25,988,206  0.59  0.03 
202101  南方宝元债券型基金  1,000,053  2.12  10  25,991,378  0.48  0.03 
080001  长盛成长价值证券投资基金  250,000  7.82  13.99  6,497,500  2.2  0.01 
519180  万家180指数证券投资基金  229,796  0.45  -2.42  5,972,398  0.43  0.01 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  15,900  0.16  413,241  0.12 
050002  博时裕富沪深300指数证券投资基金  391,000  0.17  14.05  10,162,090  0.16  0.01 
560003  益民创新优势混合型证券投资基金  79  2,053.21 
373010  上投摩根双息平衡混合型证券投资基金  1,597,252  10.22  21.88  41,512,580  0.05 
519089  新华优选成长混合型证券投资基金  10,000  0.04  259,900  0.04 
202005  南方成份精选混合型证券投资基金  2,200,221  1.65  -229.98  57,183,744  1.49  0.07 
202009  南方盛元红利混合型证券投资基金  1,000,000  3.43  25,990,000  3.12  0.03 
481008  工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金  647,562  7.4  16,830,136  3.83  0.02 
481006  工银瑞信红利混合型证券投资基金  747,894  7.14  -5.78  19,437,766  3.71  0.02 
630002  华商盛世成长混合型证券投资基金  4,372,242  10.04  381.32  113,634,568  3.45  0.14 
162210  泰达宏利集利债券型证券投资基金  81,800  6.9  7.37  2,125,982  0.37 
162299  泰达宏利集利债券型证券投资基金  81,800  6.9  7.37  2,125,982  0.37 
100032  富国中证红利指数增强型证券投资基金  1,528,989  1.09  -103.41  39,738,424  1.01  0.05 
163807  中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金  397,500  8.68  5.54  10,331,025  2.8  0.01 
202015  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  800  0.22  -0.64  20,792 
161611  融通内需驱动混合型证券投资基金  531,600  10.45  13,816,284  4.66  0.02 
100035  富国优化增强债券型证券投资基金  80,000  2.63  2,079,200  0.4 
100037  富国优化增强债券型证券投资基金  80,000  2.63  2,079,200  0.4 
398041  中海量化策略混合型证券投资基金  100  2,599 
470007  汇添富上证综合指数证券投资基金  113,450  0.28  -3.38  2,948,565.5  0.27 
550008  信诚优胜精选混合型证券投资基金  2,999,995  10.22  100  77,969,872  3.54  0.1 
110020  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  4,000  0.26  -0.8  103,960 
510010  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金  100,788  0.76  -1.71  2,619,480  0.74 
519686  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,400  0.73  -0.09  36,386  0.01 
519093  新华钻石品质企业混合型证券投资基金  225,000  3.22  6.5  5,847,750  2.91  0.01 
510130  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金  120,234  1.31  -2.97  3,124,881.75  1.28 
510030  上证180价值交易型开放式指数证券投资基金  62,638  0.95  -0.18  1,627,961.62  0.94 
690004  民生加银稳健成长混合型证券投资基金  50,200  2.48  1,304,698  2.18 
570006  诺德中小盘混合型证券投资基金  85,000  10.28  -0.1  2,209,150  5.28 
110022  易方达消费行业股票型证券投资基金  3,110,079  0.46  80,830,952  0.39  0.1 
510160  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金  539,479  2.55  -12.35  14,021,059  2.52  0.02 
202021  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  10,498  2.56  -0.17  272,843.03  0.05 
202105  南方广利回报债券型证券投资基金  269,200  8.61  6,996,508  1.15  0.01 
202107  南方广利回报债券型证券投资基金  269,200  8.61  6,996,508  1.15  0.01 
163407  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  4,888,650  2.7  85.99  127,056,016  2.46  0.16 
510150  上证消费80交易型开放式指数证券投资基金  132,197  2.14  -6.89  3,435,800  2.08 
217017  招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金  500  1.81  -0.09  12,995  0.01 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  23,464  0.2  -0.96  609,829.38  0.18 
510220  上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金  23,317  0.76  0.06  606,008.81  0.74 
460220  华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金  600  1.03  15,594  0.02 
510210  上证综指交易型开放式指数证券投资基金  36,500  0.5  0.34  948,635  0.48 
202023  南方优选成长混合型证券投资基金  200,000  0.58  5,198,000  0.42  0.01 
166009  中欧新动力混合型证券投资基金  650,000  3.52  16,893,500  2.98  0.02 
161907  万家中证红利指数证券投资基金  14,841  0.97  -0.78  385,717.59  0.92 
481013  工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金  728,600  6.93  18,936,314  3.18  0.02 
070022  嘉实领先成长混合型证券投资基金  1,100,000  7.96  28,589,000  3.02  0.03 
110027  易方达安心回报债券型证券投资基金  3,661,113  4.07  -12.35  95,152,328  0.8  0.12 
110028  易方达安心回报债券型证券投资基金  3,661,113  4.07  -12.35  95,152,328  0.8  0.12 
270028  广发制造业精选混合型证券投资基金  913,614  4.67  6.87  23,744,828  4.18  0.03 
690007  民生加银景气行业混合型证券投资基金  1,546,200  2.96  40,185,736  2.42  0.05 
470098  汇添富逆向投资混合型证券投资基金  999,920  4.23  -30  25,987,920  3.75  0.03 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  4,552,487  0.3  -7.58  118,319,136  0.29  0.14 
460300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  7,600  0.25  0.6  197,524  0.01 
519150  新华优选消费混合型证券投资基金  69,000  2.24  1,793,310  2.07 
740101  长安沪深300非周期行业指数证券投资基金  10,535  0.56  -0.29  273,804.66  0.52 
690009  民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金  70,100  2.8  -9.62  1,821,899  2.1 
762001  国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金  1,381,800  7.95  68.87  35,912,984  4.85  0.04 
380009  中银稳健添利债券型发起式证券投资基金  889,900  11.84  23,128,500  0.65  0.03 
510310  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金  1,044,186  0.3  -8.13  27,138,394  0.29  0.03 
159925  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金  196,804  0.3  -0.3  5,114,936  0.3  0.01 
000107  富国稳健增强债券型证券投资基金  41,000  3.1  1,065,590  0.34 
000109  富国稳健增强债券型证券投资基金  41,000  3.1  1,065,590  0.34 
000242  景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金  314,518  10.25  8,174,323  4.91  0.01 
000236  工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金  160,000  8.14  4,158,400  0.79  0.01 
000171  易方达裕丰回报债券型证券投资基金  1,709,201  3.56  44,422,132  0.57  0.05 
000263  工银瑞信信息产业混合型证券投资基金  1,305,700  10.55  36.91  33,935,144  3.8  0.04 
000314  招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金  197,800  5,140,822  0.52  0.01 
000368  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金  23,801  0.2  -0.29  618,588  0.18 
000214  广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金  6,400  0.46  166,336  0.19 
000480  东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金  2,520,000  2.52  -13.2  65,494,800  2.09  0.08 
000550  广发新动力混合型证券投资基金  152,100  0.89  3,953,079  0.64 
000534  长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金  300,000  6.28  7,797,000  2.58  0.01 
000566  华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金  1,942  0.13  50,472.58 
000572  中银多策略灵活配置混合型证券投资基金  184,400  4.72  4,792,556  0.79  0.01 
159936  广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金  180,312  1.52  -0.1  4,686,309  1.49  0.01 
000619  东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金  19,762,728  7.33  -710.73  513,633,312  6.94  0.63 
000477  广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金  113,000  0.79  2,936,870  0.27 
000761  富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金  46,000  0.29  -0.3  1,195,540  0.26 
000844  南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  49,700  1.03  -0.06  1,291,703  0.36 
000866  华宝高端制造股票型证券投资基金  87,100  0.7  -9.73  2,263,729  0.61 
161026  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  2,520,473  -125.95  65,507,092  0.94  0.08 
150209  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  2,520,473  -125.95  65,507,092  0.94  0.08 
150210  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  2,520,473  -125.95  65,507,092  0.94  0.08 
000916  前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金  267,501  10  2.5  6,952,351  1.08  0.01 
000767  华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金  122,600  10.19  8.25  3,186,374  3.35 
000970  东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金  1,972,089  5.41  38.68  51,254,592  4.75  0.06 
000967  华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金  575  0.01  0.04  14,944.25  0.01 
000992  广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金  127,000  0.72  6.22  3,300,730  0.5 
001050  汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金  73,200  0.19  1,902,468  0.17 
001133  广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  900  1.23  -0.03  23,391  0.01 
001068  华融新锐灵活配置混合型证券投资基金  84,000  8.4  3.9  2,183,160  2.56 
001118  华宝事件驱动混合型证券投资基金  1,000,073  1.53  -20  25,991,898  1.37  0.03 
001112  东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金  14,587,309  5.36  61.34  379,124,160  4.78  0.46 
001173  中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金  91,700  1.86  2,383,283  1.58 
001174  中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金  91,700  1.86  2,383,283  1.58 
001197  长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金  2,568,539  9.34  209.65  66,756,328  3.52  0.08 
001203  东方红稳健精选混合型证券投资基金  148,100  5.58  3,849,119  1.13 
001204  东方红稳健精选混合型证券投资基金  148,100  5.58  3,849,119  1.13 
001202  东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金  341,250  7.58  8,869,088  1.97  0.01 
001216  易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金  372,000  3.09  9,668,280  2.85  0.01 
001217  易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金  372,000  3.09  9,668,280  2.85  0.01 
001181  南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金  796,800  2.71  4.68  20,708,832  2.44  0.03 
001277  博时国企改革主题股票型证券投资基金  81,400  0.23  -6.49  2,115,586  0.2 
001256  泓德优选成长混合型证券投资基金  3,772,196  7.91  98,039,376  3.47  0.12 
001004  新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金  375,000  3.78  9,746,250  3.4  0.01 
001335  南方利众灵活配置混合型证券投资基金  94,100  4.17  -3.58  2,445,659  1.16 
001309  东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金  1,078,798  9.83  28,037,960  2.28  0.03 
160136  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  58,431  0.99  -2.36  1,518,621.75  0.93 
150295  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  58,431  0.99  -2.36  1,518,621.75  0.93 
150296  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  58,431  0.99  -2.36  1,518,621.75  0.93 
001384  东方新思路灵活配置混合型证券投资基金  500,000  7.53  12,995,000  4.73  0.02 
001385  东方新思路灵活配置混合型证券投资基金  500,000  7.53  12,995,000  4.73  0.02 
001405  东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  300,000  5.42  7,797,000  1.2  0.01 
001406  东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  300,000  5.42  7,797,000  1.2  0.01 
502006  易方达国企改革指数分级证券投资基金  94,038  0.99  -4.21  2,444,047.5  0.93 
502007  易方达国企改革指数分级证券投资基金  94,038  0.99  -4.21  2,444,047.5  0.93 
502008  易方达国企改革指数分级证券投资基金  94,038  0.99  -4.21  2,444,047.5  0.93 
001427  招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金  19,700  0.25  512,003  0.04 
001446  招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金  19,700  0.25  512,003  0.04 
001499  国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金  120,900  7.8  3,142,191  1.2 
001505  南方利众灵活配置混合型证券投资基金  94,100  4.17  -3.58  2,445,659  1.16 
510360  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金  453,474  0.31  0.83  11,785,789  0.31  0.01 
001564  东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金  1,130,000  2.18  -22.43  29,368,700  1.87  0.04 
000190  中银新回报灵活配置混合型证券投资基金  204,900  4.78  5,325,351  1.06  0.01 
001086  华富恒利债券型证券投资基金  144,595  7.23  -5.37  3,758,024  0.9 
001087  华富恒利债券型证券投资基金  144,595  7.23  -5.37  3,758,024  0.9 
001712  东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  2,064,184  3.57  36.02  53,648,144  3.28  0.07 
001741  广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金  25,400  0.64  -0.46  660,146  0.48 
001742  广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金  25,400  0.64  -0.46  660,146  0.48 
001810  中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金  7,212  0.01  187,439.88  0.01 
001623  兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金  500,000  5.02  -12.18  12,995,000  4.51  0.02 
001650  工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金  220,000  8.5  19.5  5,717,800  1.25  0.01 
001883  中欧新动力混合型证券投资基金  650,000  3.52  16,893,500  2.98  0.02 
001862  东方红收益增强债券型证券投资基金  488,000  2.69  12,683,120  0.47  0.02 
001863  东方红收益增强债券型证券投资基金  488,000  2.69  12,683,120  0.47  0.02 
001938  中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金  16,538,026  3.42  166.17  429,823,296  3.07  0.52 
002009  中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金  95,000  2.33  2,469,050  0.31 
002010  中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金  95,000  2.33  2,469,050  0.31 
001967  华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金  2,900  0.09  -2.36  75,371  0.05 
001570  南方利安灵活配置混合型证券投资基金  312,459  10.1  8,120,809.5  1.55  0.01 
001580  南方利安灵活配置混合型证券投资基金  312,459  10.1  8,120,809.5  1.55  0.01 
002017  招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金  197,800  5,140,822  0.52  0.01 
002027  中加心享灵活配置混合型证券投资基金  185,500  4,821,145  0.32  0.01 
001607  英大策略优选混合型证券投资基金  102,800  2.44  0.37  2,671,772  2.11 
001608  英大策略优选混合型证券投资基金  102,800  2.44  0.37  2,671,772  2.11 
002233  工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金  220,000  8.5  19.5  5,717,800  1.25  0.01 
001718  工银瑞信物流产业股票型证券投资基金  107,301  10.1  2,788,753 
002124  广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金  200,900  3.22  -5.38  5,221,391  2.95  0.01 
161033  富国中证智能汽车指数证券投资基金  191,583  5.06  5.57  4,979,242  4.67  0.01 
001811  中欧明睿新常态混合型证券投资基金  6,508,414  3.63  -139.53  169,153,680  3.25  0.21 
002376  国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金  999,939  10.03  25,988,414  2.49  0.03 
002385  博时裕富沪深300指数证券投资基金  391,000  0.17  14.05  10,162,090  0.16  0.01 
002272  新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金  2,900  0.29  0.07  75,371  0.28 
960005  上投摩根双息平衡混合型证券投资基金  1,597,252  10.22  21.88  41,512,580  0.05 
001917  招商量化精选股票型发起式证券投资基金  5,960  0.26  0.02  154,900.41  0.24 
002492  工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金  160,000  8.14  4,158,400  0.79  0.01 
001955  中欧养老产业混合型证券投资基金  808,000  3.28  58.84  20,999,920  2.85  0.03 
002533  中加心享灵活配置混合型证券投资基金  185,500  4,821,145  0.32  0.01 
002597  兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金  36,400  1.82  -4.76  946,036  1.61 
002449  民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金  4,400  0.14  114,356  0.09 
002701  东方红汇阳债券型证券投资基金  600,000  1.69  10  15,594,000  0.29  0.02 
002702  东方红汇阳债券型证券投资基金  600,000  1.69  10  15,594,000  0.29  0.02 
002651  东方红汇利债券型证券投资基金  486,067  2.05  26.61  12,632,881  0.35  0.02 
002652  东方红汇利债券型证券投资基金  486,067  2.05  26.61  12,632,881  0.35  0.02 
002803  东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金  30,096,028  10.88  80  782,195,712  7.7  0.95 
002604  华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金  114,800  9.16  2,983,652  3.41 
960022  博时裕富沪深300指数证券投资基金  391,000  0.17  14.05  10,162,090  0.16  0.01 
002723  江信祺福债券型证券投资基金  200,000  12.96  5,198,000  1.57  0.01 
002724  江信祺福债券型证券投资基金  200,000  12.96  5,198,000  1.57  0.01 
002977  广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  900  1.23  -0.03  23,391  0.01 
510810  中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金  27,812,790  6.5  -430.47  722,854,400  5.99  0.88 
001667  南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金  450,035  4.14  11,696,410  3.63  0.01 
003064  南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金  141,400  5.73  3,674,986  1.11 
003161  南方安泰混合型证券投资基金  130,000  2.61  3,378,700  0.58 
002514  招商丰益灵活配置混合型证券投资基金  29,200  0.99  758,908  0.37 
002515  招商丰益灵活配置混合型证券投资基金  29,200  0.99  758,908  0.37 
003044  东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金  184,700  3.6  -3.35  4,800,353  0.3  0.01 
003045  东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金  184,700  3.6  -3.35  4,800,353  0.3  0.01 
002581  招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金  29,200  1.01  758,908  0.3 
002582  招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金  29,200  1.01  758,908  0.3 
003194  中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金  8,700  6.55  -0.1  226,113  0.04 
673060  西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金  180,000  4.73  -22  4,678,200  3.28  0.01 
003224  鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金  50,000  9.56  1,299,500  2.31 
003225  鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金  50,000  9.56  1,299,500  2.31 
003331  博时乐臻定期开放混合型证券投资基金  60,100  1.48  1,561,999  0.13 
002783  东方红价值精选混合型证券投资基金  278,908  5.98  7,248,819  1.53  0.01 
002784  东方红价值精选混合型证券投资基金  278,908  5.98  7,248,819  1.53  0.01 
003345  安信新成长灵活配置混合型证券投资基金  160,000  7.3  4,158,400  0.68  0.01 
003346  安信新成长灵活配置混合型证券投资基金  160,000  7.3  4,158,400  0.68  0.01 
001759  嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金  610,000  8.08  15,853,900  3.03  0.02 
003416  招商财经大数据策略股票型证券投资基金  4,200  0.69  0.01  109,158  0.66 
003295  南方安裕混合型证券投资基金  300,065  2.42  8.97  7,798,689.5  0.51  0.01 
003396  东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金  1,377,504  1.9  -3.69  35,801,328  1.55  0.04 
002969  易方达丰和债券型证券投资基金  2,183,180  4.35  -54.19  56,740,848  0.69  0.07 
003446  英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金  9,300  1.36  -1.08  241,707  1.19 
003447  英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金  9,300  1.36  -1.08  241,707  1.19 
003610  南方荣安定期开放混合型证券投资基金  29,500  2.49  766,705  0.44 
003611  南方荣安定期开放混合型证券投资基金  29,500  2.49  766,705  0.44 
002006  工银瑞信新得益混合型证券投资基金  135,954  9.45  8.6  3,533,444.5  0.78 
002808  泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金  842,900  7.52  70.47  21,906,972  3.32  0.03 
002961  中欧双利债券型证券投资基金  344,564  2.5  19.46  8,955,218  0.45  0.01 
002962  中欧双利债券型证券投资基金  344,564  2.5  19.46  8,955,218  0.45  0.01 
519625  银河君盛灵活配置混合型证券投资基金  101,000  6.11  -17.88  2,624,990  1.05 
519626  银河君盛灵活配置混合型证券投资基金  101,000  6.11  -17.88  2,624,990  1.05 
003401  工银瑞信可转债债券型证券投资基金  170,000  11.46  4,418,300  0.99  0.01 
003877  富国久利稳健配置混合型证券投资基金  90,000  2.91  2,339,100  0.8 
003878  富国久利稳健配置混合型证券投资基金  90,000  2.91  2,339,100  0.8 
003713  英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金  93,148  1.68  -6.26  2,420,916.5  1.38 
003714  英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金  93,148  1.68  -6.26  2,420,916.5  1.38 
501029  华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)  740,997  0.89  -25.36  19,258,512  0.84  0.02 
002118  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  11,600  0.32  -1.3  301,484  0.26 
002119  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  11,600  0.32  -1.3  301,484  0.26 
003950  博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金  57,000  1.59  2.95  1,481,430  0.64 
003951  博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金  57,000  1.59  2.95  1,481,430  0.64 
003993  前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金  252,999  12.71  -5.06  6,575,444  4.47  0.01 
519629  银河睿利灵活配置混合型证券投资基金  152,000  8.18  3,950,480  1.73 
519630  银河睿利灵活配置混合型证券投资基金  152,000  8.18  3,950,480  1.73 
004175  博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金  44,000  1.17  1.5  1,143,560  0.48 
004176  博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金  44,000  1.17  1.5  1,143,560  0.48 
001603  易方达安盈回报混合型证券投资基金  246,766  5.09  1.09  6,413,448.5  2.41  0.01 
003715  宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金  649,960  8.23  16,892,460  6.39  0.02 
004225  国寿安保稳诚混合型证券投资基金  250,000  13.34  6,497,500  2.23  0.01 
004226  国寿安保稳诚混合型证券投资基金  250,000  13.34  6,497,500  2.23  0.01 
673090  西部利得个股精选股票型证券投资基金  8,400  0.21  218,316  0.17 
004190  招商沪深300指数增强型证券投资基金  137,265  1.37  4.08  3,567,517.25  1.27 
004191  招商沪深300指数增强型证券投资基金  137,265  1.37  4.08  3,567,517.25  1.27 
004236  中欧新动力混合型证券投资基金  650,000  3.52  16,893,500  2.98  0.02 
004241  中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金  16,538,026  3.42  166.17  429,823,296  3.07  0.52 
004279  国寿安保稳荣混合型证券投资基金  159,995  7.94  4,158,270  1.3  0.01 
004280  国寿安保稳荣混合型证券投资基金  159,995  7.94  4,158,270  1.3  0.01 
000762  汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  199,985  0.14  18  5,197,610  0.05  0.01 
004357  南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金  468,424  2.14  -68.78  12,174,340  1.88  0.01 
004342  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  800  0.22  -0.64  20,792 
004346  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  10,498  2.56  -0.17  272,843.03  0.05 
004407  招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金  500  1.81  -0.09  12,995  0.01 
166402  浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)  5,100  1.08  -0.22  132,549  0.4 
004517  南方安康混合型证券投资基金  200,000  7.79  5,198,000  1.86  0.01 
001771  南方量化灵活配置混合型证券投资基金  4,400  0.13  114,356  0.08 
673110  西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金  160,600  1.98  -0.94  4,173,994  1.56  0.01 
004648  南方安睿混合型证券投资基金  200,023  6.69  5,198,598  1.37  0.01 
002968  新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金  82,800  2.57  2,151,972  2.22 
001696  南方智造未来股票型证券投资基金  70,000  2.04  -2.13  1,819,300  1.89 
202212  南方平衡配置混合型证券投资基金  100,000  1.25  2,599,000  0.95 
004772  国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金  140,000  9.12  3,638,600  1.28 
004773  国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金  140,000  9.12  3,638,600  1.28 
004025  融通收益增强债券型证券投资基金  299,963  7.64  26  7,796,038.5  0.76  0.01 
004026  融通收益增强债券型证券投资基金  299,963  7.64  26  7,796,038.5  0.76  0.01 
004997  广发高端制造股票型发起式证券投资基金  57,600  3.31  0.32  1,497,024  2.97 
004726  先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金  5,000  4.22  129,950  3.92 
004727  先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金  5,000  4.22  129,950  3.92 
004460  富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金  17,000  8.93  441,830  0.59 
005033  银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金  23,860  8.46  -1.63  620,121.38  3.74 
005034  银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金  23,860  8.46  -1.63  620,121.38  3.74 
501043  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  24,600  0.31  0.39  639,354  0.28 
501045  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  24,600  0.31  0.39  639,354  0.28 
004932  招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金  192,800  6.92  -13.82  5,010,872  2.66  0.01 
004933  招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金  192,800  6.92  -13.82  5,010,872  2.66  0.01 
005125  华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)  740,997  0.89  -25.36  19,258,512  0.84  0.02 
005008  东方红汇阳债券型证券投资基金  600,000  1.69  10  15,594,000  0.29  0.02 
005121  富国兴利增强债券型发起式证券投资基金  500  0.39  -0.3  12,995  0.06 
004993  中欧可转债债券型证券投资基金  849,957  5.17  22,090,382  0.65  0.03 
004994  中欧可转债债券型证券投资基金  849,957  5.17  22,090,382  0.65  0.03 
169101  东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  34,357,988  10.51  -633.99  892,964,160  9.75  1.09 
005215  南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)  14,800  1.05  384,652  0.09 
005216  南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)  14,800  1.05  384,652  0.09 
005018  国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金  26,700  12.98  1.35  693,933  3.17 
001573  南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金  66,000  2.79  1,715,340  2.24 
001562  易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金  326,200  3.11  -90.99  8,477,938  2.89  0.01 
501049  东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金  4,819,496  5.89  -83.12  125,258,704  5.08  0.15 
005279  华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金  68,400  2.06  -4.79  1,777,716  1.93 
002167  南方顺康灵活配置混合型证券投资基金  128,500  3.64  -5.19  3,339,715  3.09 
002649  民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金  131,900  3.04  3,428,081  2.59 
005206  南方优选成长混合型证券投资基金  200,000  0.58  5,198,000  0.42  0.01 
005409  华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金  3,370  0.03  0.14  87,586.3  0.02 
501053  东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金  200,000  2.88  5,198,000  0.49  0.01 
005493  鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金  30,000  2.16  779,700  1.41 
005494  鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金  30,000  2.16  779,700  1.41 
005530  汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金  55,200  0.94  1,434,648  0.85 
005429  渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金  400  0.36  0.01  10,396  0.08 
005430  渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金  400  0.36  0.01  10,396  0.08 
005421  中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金  199,913  3.83  5,195,739  2.75  0.01 
005526  工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金  695,236  8.18  27.18  18,069,184  2.37  0.02 
501054  东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金  4,955,675  2.23  128,797,992  1.55  0.16 
005461  南方希元可转债债券型证券投资基金  116,700  8.01  3,033,033  1.08 
005652  富兰克林国海天颐混合型证券投资基金  80,400  2.57  2,089,596  0.58 
005653  富兰克林国海天颐混合型证券投资基金  80,400  2.57  2,089,596  0.58 
005225  广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金  76,700  0.83  5.73  1,993,433  0.77 
002358  国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金  122,400  9.12  3,181,176  2.69