金融界首页>行情中心>中粮糖业> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,581,442.38万 960,601.63万 503,099.89万 231,778.17万
收到的税费返还 6,889.26万 3,238.74万 2,910.65万 1,642.29万
收到其他与经营活动有关的现金 7,228.6万 51,400.22万 15,634.54万 112,676.43万
经营活动现金流入小计 1,595,560.24万 1,015,240.59万 521,645.08万 346,096.9万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,471,787.95万 611,590.74万 287,743.11万 108,034.24万
支付给职工以及为职工支付的现金 75,550.79万 51,144.66万 33,879.38万 16,365.7万
支付的各项税费 42,100.64万 24,119.3万 17,447.45万 9,171.86万
支付其他与经营活动有关的现金 147,667.59万 132,894.15万 88,542.59万 28,175.95万
经营活动现金流出小计 1,737,106.97万 819,748.85万 427,612.53万 161,747.74万
经营活动产生的现金流量净额 -141,546.73万 195,491.74万 94,032.55万 184,349.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 190,000万 120,792.2万 120,092.33万 100,017.49万
取得投资收益收到的现金 2,647.42万 169.59万 141.82万 37.51万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,243.22万 1,369.63万 87.47万 28.71万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 195,890.64万 122,331.42万 120,321.62万 100,083.72万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71,367.06万 68,791.41万 62,563.75万 11,180.27万
投资支付的现金 214,135.69万 219,424.55万 210,000万 210,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23,600.76万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 309,103.51万 288,215.96万 272,563.75万 221,180.27万
投资活动产生的现金流量净额 -113,212.88万 -165,884.54万 -152,242.13万 -121,096.56万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,449,030.1万 893,159.92万 554,173.2万 125,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 3.65万
发行债券收到的现金 -- -- -- 119,664万
筹资活动现金流入小计 1,449,030.1万 893,159.92万 554,173.2万 245,167.65万
偿还债务支付的现金 1,276,140.1万 853,387.37万 501,868.91万 286,521.38万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,042.84万 27,485.26万 14,713.64万 8,882.18万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,086万 -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 1,309,268.94万 880,872.63万 516,582.56万 295,403.55万
筹资活动产生的现金流量净额 139,761.16万 12,287.29万 37,590.65万 -50,235.91万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 4,259.06万 1,416.56万 1,028.67万 -1.14万
现金及现金等价物净增加额 -110,739.39万 43,311.06万 -19,590.25万 13,015.54万
期初现金及现金等价物余额 197,657.65万 197,657.65万 197,657.65万 197,657.65万
期末现金及现金等价物余额 86,918.26万 240,968.71万 178,067.4万 210,673.19万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 51,045.55万 -- 8,980.29万 --
加:资产减值准备 10,191.13万 -- -2,166.34万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 34,984.66万 -- 17,058.78万 --
无形资产摊销 2,724.08万 -- 1,084.69万 --
长期待摊费用摊销 495.2万 -- 195.13万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 75.84万 -- -19.77万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 12,214.97万 -- 4,204.12万 --
财务费用 15,184.77万 -- 7,143.77万 --
投资损失 -18,734.77万 -- -12,336.4万 --
递延所得税资产减少 -2,405.62万 -- -781.5万 --
递延所得税负债增加 6,998.28万 -- 165.92万 --
存货的减少 -187,765.48万 -- 23,187.71万 --
经营性应收项目的减少 -139,601.25万 -- 84,477.93万 --
经营性应付项目的增加 73,045.92万 -- -34,175.27万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -2,986.5万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -141,546.73万 -- 94,032.55万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 86,918.26万 -- 178,067.4万 --
减:现金的期初余额 197,657.65万 -- 197,657.65万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -110,739.39万 -- -19,590.25万 --