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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,344,902.32万 880,664.46万 614,709.24万 204,840.05万
收到的税费返还 9,048.97万 5,848.1万 3,562.4万 2,467.89万
收到其他与经营活动有关的现金 39,415.68万 44,857.95万 22,940.17万 105,779.13万
经营活动现金流入小计 1,393,366.97万 931,370.5万 641,211.81万 313,087.06万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,164,288.25万 693,751.3万 515,622.39万 233,422.8万
支付给职工以及为职工支付的现金 67,808.73万 44,653.66万 28,425.63万 13,240.83万
支付的各项税费 34,902.46万 24,830万 14,482.85万 7,225.13万
支付其他与经营活动有关的现金 54,905.58万 152,847.15万 35,647.24万 86,732.67万
经营活动现金流出小计 1,321,905.02万 916,082.11万 594,178.11万 340,621.43万
经营活动产生的现金流量净额 71,461.94万 15,288.39万 47,033.7万 -27,534.37万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 519,752万 421,794.82万 274,708.36万 99,883.21万
取得投资收益收到的现金 3,527.12万 811.64万 394.62万 251.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,937.96万 2,996.8万 2,625.17万 153.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 0万
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 526,217.07万 425,603.27万 277,728.15万 100,288.34万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,539.46万 29,265.41万 19,195.45万 11,280.71万
投资支付的现金 519,613.94万 421,823.05万 289,940.96万 77,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 555,153.4万 451,088.47万 309,136.4万 88,280.71万
投资活动产生的现金流量净额 -28,936.33万 -25,485.19万 -31,408.25万 12,007.64万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 0万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,251,541.36万 947,960.87万 633,757.44万 341,145.56万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 1.91万 185.6万
发行债券收到的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流入小计 1,251,541.36万 947,960.87万 633,759.35万 341,331.16万
偿还债务支付的现金 1,200,180.83万 874,790.46万 572,874.73万 234,715.17万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,901.96万 20,322.59万 11,797.2万 7,083.53万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 7.02万 0万 75.27万 0万
筹资活动现金流出小计 1,225,089.81万 895,113.05万 584,747.2万 241,798.69万
筹资活动产生的现金流量净额 26,451.55万 52,847.82万 49,012.15万 99,532.47万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 3,598.4万 2,381.52万 -26.2万 158.31万
现金及现金等价物净增加额 72,575.57万 45,032.54万 64,611.4万 84,164.05万
期初现金及现金等价物余额 125,082.08万 125,082.08万 125,082.08万 150,673.33万
期末现金及现金等价物余额 197,657.65万 170,114.62万 189,693.48万 234,837.39万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 6,845.75万 -- -2,545.7万 --
加:资产减值准备 -3,900.84万 -- 1,274.33万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33,984.64万 -- 17,884.28万 --
无形资产摊销 2,177.73万 -- 1,096.14万 --
长期待摊费用摊销 514.76万 -- 315.3万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -952.01万 -- -1,531.95万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -2,458.44万 -- 3,843.94万 --
财务费用 14,856.41万 -- 8,278.19万 --
投资损失 14,940.22万 -- 18,222.53万 --
递延所得税资产减少 -128.13万 -- 70.3万 --
递延所得税负债增加 -568.37万 -- 39.93万 --
存货的减少 -40,983.63万 -- 56,056.41万 --
经营性应收项目的减少 78,704.31万 -- -14,448.47万 --
经营性应付项目的增加 -31,570.44万 -- -36,648.16万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 -4,873.39万 0万
经营活动产生的现金流量净额 71,461.94万 -- 47,033.7万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 197,657.65万 -- 189,693.48万 --
减:现金的期初余额 125,082.08万 -- 125,082.08万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 72,575.57万 -- 64,611.4万 --